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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
AutoNation
AN
US$53.2億
| US$71.2萬 | ﹤0.01% |
14,644
+13,847
| +1,737% | +US$70.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1427
JD.com
JD
US$342億
| US$71萬 | ﹤0.01% |
20,131
-1,887
| -9% | -US$6.09萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1428
Franklin Premier Income Trust
PPT
US$3.09億
| US$71萬 | ﹤0.01% |
130,707
+29,043
| +29% | +US$15.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1429
Cleveland-Cliffs
CLF
US$79.3億
| US$70.8萬 | ﹤0.01% |
84,272
+1,654
| +2% | +US$1.27萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1430
CapForce IBD 50 ETF
FFTY
US$7198萬
| US$70.8萬 | ﹤0.01% |
20,400
-10,393
| -34% | -US$35.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1431
已下市
WNS Holdings
WNS
| US$70.8萬 | ﹤0.01% |
10,738
-318
| -3% | -US$1.98萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1432
Rollins
ROL
US$168億
| US$70.6萬 | ﹤0.01% |
32,007
-63,350
| -66% | -US$150萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1433
Grand Canyon Education
LOPE
US$42.4億
| US$70.4萬 | ﹤0.01% |
7,350
+2,590
| +54% | +US$23.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1434
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
US$8.85億
| US$70.4萬 | ﹤0.01% |
29,564
-6,813
| -19% | -US$16.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1435
已下市
Sealed Air
SEE
| US$70.4萬 | ﹤0.01% |
17,668
-18,883
| -52% | -US$74.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1436
Sun Life Financial
SLF
US$440億
| US$70.3萬 | ﹤0.01% |
15,423
+173
| +1% | +US$7,783 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1437
RenaissanceRe
RNR
US$147億
| US$70.1萬 | ﹤0.01% |
3,570
-214
| -6% | -US$4.05萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1438
Toyota
TM
US$2318億
| US$70.1萬 | ﹤0.01% |
4,994
+186
| +4% | +US$2.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1439
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$11.6億
| US$70萬 | ﹤0.01% |
33,558
+8,093
| +32% | +US$16萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1440
已下市
Comerica
CMA
| US$69.9萬 | ﹤0.01% |
9,756
-1,721
| -15% | -US$11.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1441
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
US$6.45億
| US$69.9萬 | ﹤0.01% |
46,108
+2,939
| +7% | +US$4.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1442
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$9.7億
| US$69.7萬 | ﹤0.01% |
52,609
-3,157
| -6% | -US$4.05萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1443
Royce Value Trust
RVT
US$20.4億
| US$69.5萬 | ﹤0.01% |
47,133
+2,141
| +5% | +US$3.04萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1444
Tetra Tech
TTEK
US$94.7億
| US$69.3萬 | ﹤0.01% |
40,185
+1,740
| +5% | +US$3.01萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1445
Elanco Animal Health
ELAN
US$113億
| US$69.1萬 | ﹤0.01% |
23,481
+5,361
| +30% | +US$14.6萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
1446
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
US$7256萬
| US$69.1萬 | ﹤0.01% |
37,896
+13,898
| +58% | +US$24.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1447
Global X SuperDividend REIT ETF
SRET
US$2.03億
| US$69.1萬 | ﹤0.01% |
14,987
+2,384
| +19% | +US$10.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1448
Mayville Engineering Co
MEC
US$3.24億
| US$69萬 | ﹤0.01% |
73,608
+72,528
| +6,716% | +US$75.3萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
1449
已下市
Calavo Growers
CVGW
| US$68.8萬 | ﹤0.01% |
7,589
+203
| +3% | +US$1.81萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1450
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$5.24億
| US$68.7萬 | ﹤0.01% |
5,849
-168
| -3% | -US$1.91萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。