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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
QARP
US$7913萬
| US$66.4萬 | ﹤0.01% |
22,138
-2,095
| -9% | -US$6.03萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
1477
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$11.1億
| US$66.3萬 | ﹤0.01% |
37,250
-56,288
| -60% | -US$96.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1478
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
US$2.18億
| US$66.3萬 | ﹤0.01% |
10,377
+1,030
| +11% | +US$6.32萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1479
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$134億
| US$66.1萬 | ﹤0.01% |
4,437
-318
| -7% | -US$4.33萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1480
Middlesex Water
MSEX
US$10.6億
| US$66.1萬 | ﹤0.01% |
10,401
-5,631
| -35% | -US$35.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1481
Stifel
SF
US$101億
| US$66.1萬 | ﹤0.01% |
24,550
+3,069
| +14% | +US$8.02萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1482
TC Energy
TRP
US$655億
| US$65.9萬 | ﹤0.01% |
12,364
-1,326
| -10% | -US$6.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
DNKN
1483
已下市
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| US$65.9萬 | ﹤0.01% |
8,728
+4,288
| +97% | +US$32.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
TCF
1484
已下市
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| US$65.8萬 | ﹤0.01% |
14,044
-425
| -3% | -US$1.76萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1485
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.33億
| US$65.6萬 | ﹤0.01% |
29,433
+6,195
| +27% | +US$14萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1486
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
US$4.45億
| US$65.5萬 | ﹤0.01% |
34,549
-2,456
| -7% | -US$4.63萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1487
Ericsson
ERIC
US$359億
| US$65.3萬 | ﹤0.01% |
74,466
+5,528
| +8% | +US$4.89萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1488
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
US$2.64億
| US$65.2萬 | ﹤0.01% |
31,014
+5,897
| +23% | +US$12.3萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
1489
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.3億
| US$65.1萬 | ﹤0.01% |
38,820
-13,073
| -25% | -US$21.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1490
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$10.3億
| US$65.1萬 | ﹤0.01% |
12,197
+2,238
| +22% | +US$11.9萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
1491
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$65萬 | ﹤0.01% |
20,121
+2,302
| +13% | +US$7.12萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
1492
Scotiabank
BNS
US$1142億
| US$64.9萬 | ﹤0.01% |
11,468
-574
| -5% | -US$3.26萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1493
Somnigroup International
SGI
US$145億
| US$64.8萬 | ﹤0.01% |
29,792
+11,476
| +63% | +US$24萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1494
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$7.7億
| US$64.4萬 | ﹤0.01% |
27,159
+1,784
| +7% | +US$4.17萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1495
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
US$9.6億
| US$64.4萬 | ﹤0.01% |
27,347
+13,299
| +95% | +US$30.1萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
1496
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$108億
| US$64.3萬 | ﹤0.01% |
13,417
+119
| +0.9% | +US$5,589 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1497
Quanta Services
PWR
US$870億
| US$64.1萬 | ﹤0.01% |
15,724
+530
| +3% | +US$2.16萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1498
已下市
Veritex Holdings
VBTX
| US$64萬 | ﹤0.01% |
21,990
-6
| -0% | -US$154 |
2017 Q4
8個季度
|
|
1499
Monster Beverage
MNST
US$890億
| US$63.9萬 | ﹤0.01% |
40,204
-3,160
| -7% | -US$4.64萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1500
Waste Connections
WCN
US$455億
| US$63.9萬 | ﹤0.01% |
7,024
-10,693
| -60% | -US$97.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。