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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
QARP
$7941万
| $66.4万 | ﹤0.01% |
22,138
-2,095
| -9% | -$6.03万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
1477
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
$10.9億
| $66.3万 | ﹤0.01% |
37,250
-56,288
| -60% | -$96.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1478
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
$2.17億
| $66.3万 | ﹤0.01% |
10,377
+1,030
| +11% | +$6.32万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1479
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
$139億
| $66.1万 | ﹤0.01% |
4,437
-318
| -7% | -$4.33万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1480
Middlesex Water
MSEX
$10.5億
| $66.1万 | ﹤0.01% |
10,401
-5,631
| -35% | -$35.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1481
Stifel
SF
$101億
| $66.1万 | ﹤0.01% |
24,550
+3,069
| +14% | +$8.02万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1482
TC Energy
TRP
$652億
| $65.9万 | ﹤0.01% |
12,364
-1,326
| -10% | -$6.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
DNKN
1483
上場廃止
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| $65.9万 | ﹤0.01% |
8,728
+4,288
| +97% | +$32.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
TCF
1484
上場廃止
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| $65.8万 | ﹤0.01% |
14,044
-425
| -3% | -$1.76万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1485
PennyMac Mortgage Investment
PMT
$6.13億
| $65.6万 | ﹤0.01% |
29,433
+6,195
| +27% | +$14万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1486
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
$4.32億
| $65.5万 | ﹤0.01% |
34,549
-2,456
| -7% | -$4.63万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1487
Ericsson
ERIC
$344億
| $65.3万 | ﹤0.01% |
74,466
+5,528
| +8% | +$4.89万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1488
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
$2.58億
| $65.2万 | ﹤0.01% |
31,014
+5,897
| +23% | +$12.3万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
1489
VanEck BDC Income ETF
BIZD
$14.1億
| $65.1万 | ﹤0.01% |
38,820
-13,073
| -25% | -$21.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1490
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
$10.2億
| $65.1万 | ﹤0.01% |
12,197
+2,238
| +22% | +$11.9万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
1491
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $65万 | ﹤0.01% |
20,121
+2,302
| +13% | +$7.12万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
1492
Scotiabank
BNS
$1131億
| $64.9万 | ﹤0.01% |
11,468
-574
| -5% | -$3.26万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1493
Somnigroup International
SGI
$150億
| $64.8万 | ﹤0.01% |
29,792
+11,476
| +63% | +$24万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1494
Global X SuperDividend US ETF
DIV
$7.71億
| $64.4万 | ﹤0.01% |
27,159
+1,784
| +7% | +$4.17万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1495
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
$9.2億
| $64.4万 | ﹤0.01% |
27,347
+13,299
| +95% | +$30.1万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
1496
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$107億
| $64.3万 | ﹤0.01% |
13,417
+119
| +0.9% | +$5,589 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1497
Quanta Services
PWR
$829億
| $64.1万 | ﹤0.01% |
15,724
+530
| +3% | +$2.16万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1498
上場廃止
Veritex Holdings
VBTX
| $64万 | ﹤0.01% |
21,990
-6
| -0% | -$154 |
2017 Q4
8四半期
|
|
1499
Monster Beverage
MNST
$910億
| $63.9万 | ﹤0.01% |
40,204
-3,160
| -7% | -$4.64万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1500
Waste Connections
WCN
$466億
| $63.9万 | ﹤0.01% |
7,024
-10,693
| -60% | -$97.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。