で公開中です！
詳しく見る
Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Tapestry
TPR
$229億
| $68.6万 | ﹤0.01% |
25,473
-17,775
| -41% | -$46.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1452
Amcor
AMCR
$209億
| $68.4万 | ﹤0.01% |
12,633
-926
| -7% | -$4.64万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
1453
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
$6.73億
| $68.4万 | ﹤0.01% |
14,316
-3,309
| -19% | -$15.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1454
C.H. Robinson
CHRW
$164億
| $68.1万 | ﹤0.01% |
8,708
-572
| -6% | -$4.55万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1455
Hewlett Packard
HPE
$772億
| $67.9万 | ﹤0.01% |
42,836
+2,735
| +7% | +$4.37万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1456
Sensata Technologies
ST
$61.5億
| $67.5万 | ﹤0.01% |
12,540
+2,280
| +22% | +$11.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1457
VanEck Vietnam ETF
VNM
$4.75億
| $67.3万 | ﹤0.01% |
42,098
-2,032
| -5% | -$3.28万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
1458
Nuveen Real Estate Income Fund
JRS
$2.11億
| $67.2万 | ﹤0.01% |
63,251
-1,572
| -2% | -$1.68万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1459
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
$3.37億
| $67.2万 | ﹤0.01% |
30,640
+1,443
| +5% | +$3.08万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1460
Teradyne
TER
$540億
| $67.2万 | ﹤0.01% |
9,852
-21,314
| -68% | -$135万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1461
SiteOne Landscape Supply
SITE
$42.5億
| $67.1万 | ﹤0.01% |
7,401
+967
| +15% | +$8.2万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
1462
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
$16.9億
| $67万 | ﹤0.01% |
9,664
-8,737
| -47% | -$58.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1463
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $66.9万 | ﹤0.01% |
9,734
+4,031
| +71% | +$26.9万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
1464
iShares MSCI India ETF
INDA
$58.1億
| $66.8万 | ﹤0.01% |
19,013
+4,410
| +30% | +$15.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1465
IPG Photonics
IPGP
$31.5億
| $66.8万 | ﹤0.01% |
4,613
-75
| -2% | -$1.04万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1466
Nebius Group N.V.
NBIS
$466億
| $66.8万 | ﹤0.01% |
15,338
-1,860
| -11% | -$6.94万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1467
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
$3.5億
| $66.7万 | ﹤0.01% |
22,900
+4,997
| +28% | +$14.6万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
1468
Camden Property Trust
CPT
$116億
| $66.7万 | ﹤0.01% |
6,282
-598
| -9% | -$6.62万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1469
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$41.1億
| $66.7万 | ﹤0.01% |
9,954
+176
| +2% | +$1.13万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1470
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
$14.1億
| $66.6万 | ﹤0.01% |
20,228
-3,292
| -14% | -$10.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
DWPP
1471
上場廃止
First Trust Dorsey Wright People's Portfolio ETF
DWPP
| $66.6万 | ﹤0.01% |
19,885
+10,637
| +115% | +$34.1万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
1472
Highland Global Allocation Fund
HGLB
$1.54億
| $66.5万 | ﹤0.01% |
71,146
-9,827
| -12% | -$9.18万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
1473
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
$4.52億
| $66.4万 | ﹤0.01% |
40,568
+9,306
| +30% | +$14.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1474
Globe Life
GL
$130億
| $66.4万 | ﹤0.01% |
6,304
+582
| +10% | +$5.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1475
National Fuel Gas
NFG
$75.4億
| $66.4万 | ﹤0.01% |
14,276
-3,107
| -18% | -$14.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。