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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Tapestry
TPR
US$229억
| US$68.6만 | ﹤0.01% |
25,473
-17,775
| -41% | -US$46.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1452
Amcor
AMCR
US$209억
| US$68.4만 | ﹤0.01% |
12,633
-926
| -7% | -US$4.64만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
1453
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$6.73억
| US$68.4만 | ﹤0.01% |
14,316
-3,309
| -19% | -US$15.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1454
C.H. Robinson
CHRW
US$164억
| US$68.1만 | ﹤0.01% |
8,708
-572
| -6% | -US$4.55만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1455
Hewlett Packard
HPE
US$772억
| US$67.9만 | ﹤0.01% |
42,836
+2,735
| +7% | +US$4.37만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1456
Sensata Technologies
ST
US$61.5억
| US$67.5만 | ﹤0.01% |
12,540
+2,280
| +22% | +US$11.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1457
VanEck Vietnam ETF
VNM
US$4.75억
| US$67.3만 | ﹤0.01% |
42,098
-2,032
| -5% | -US$3.28만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
1458
Nuveen Real Estate Income Fund
JRS
US$2.11억
| US$67.2만 | ﹤0.01% |
63,251
-1,572
| -2% | -US$1.68만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1459
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
US$3.37억
| US$67.2만 | ﹤0.01% |
30,640
+1,443
| +5% | +US$3.08만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1460
Teradyne
TER
US$540억
| US$67.2만 | ﹤0.01% |
9,852
-21,314
| -68% | -US$135만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1461
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$42.5억
| US$67.1만 | ﹤0.01% |
7,401
+967
| +15% | +US$8.2만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
1462
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$16.9억
| US$67만 | ﹤0.01% |
9,664
-8,737
| -47% | -US$58.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1463
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$66.9만 | ﹤0.01% |
9,734
+4,031
| +71% | +US$26.9만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
1464
iShares MSCI India ETF
INDA
US$58.1억
| US$66.8만 | ﹤0.01% |
19,013
+4,410
| +30% | +US$15.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1465
IPG Photonics
IPGP
US$31.5억
| US$66.8만 | ﹤0.01% |
4,613
-75
| -2% | -US$1.04만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1466
Nebius Group N.V.
NBIS
US$466억
| US$66.8만 | ﹤0.01% |
15,338
-1,860
| -11% | -US$6.94만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1467
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$3.5억
| US$66.7만 | ﹤0.01% |
22,900
+4,997
| +28% | +US$14.6만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
1468
Camden Property Trust
CPT
US$116억
| US$66.7만 | ﹤0.01% |
6,282
-598
| -9% | -US$6.62만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1469
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$41.1억
| US$66.7만 | ﹤0.01% |
9,954
+176
| +2% | +US$1.13만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1470
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$14.1억
| US$66.6만 | ﹤0.01% |
20,228
-3,292
| -14% | -US$10.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
DWPP
1471
상장폐지됨
First Trust Dorsey Wright People's Portfolio ETF
DWPP
| US$66.6만 | ﹤0.01% |
19,885
+10,637
| +115% | +US$34.1만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
1472
Highland Global Allocation Fund
HGLB
US$1.55억
| US$66.5만 | ﹤0.01% |
71,146
-9,827
| -12% | -US$9.18만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
1473
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
US$4.52억
| US$66.4만 | ﹤0.01% |
40,568
+9,306
| +30% | +US$14.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1474
Globe Life
GL
US$130억
| US$66.4만 | ﹤0.01% |
6,304
+582
| +10% | +US$5.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1475
National Fuel Gas
NFG
US$75.4억
| US$66.4만 | ﹤0.01% |
14,276
-3,107
| -18% | -US$14.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.