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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Prudential
PUK
US$ 30 bi
| US$ 767 mil | 0,01% |
20.775
+2.393
| +13% | +US$ 84,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1377
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,6 bi
| US$ 763 mil | 0,01% |
13.120
-23.920
| -65% | -US$ 1,35 mi |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
1378
Bausch Health
BHC
US$ 2,41 bi
| US$ 758 mil | 0,01% |
25.305
+818
| +3% | +US$ 21,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1379
Entegris
ENTG
US$ 22,6 bi
| US$ 758 mil | 0,01% |
15.165
+2.667
| +21% | +US$ 129 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1380
Match Group
MTCH
US$ 10,6 bi
| US$ 758 mil | 0,01% |
9.217
-2.906
| -24% | -US$ 211 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1381
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 94,9 bi
| US$ 757 mil | 0,01% |
12.302
-2.717
| -18% | -US$ 158 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1382
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
US$ 391 mi
| US$ 757 mil | 0,01% |
13.266
-47
| -0,4% | -US$ 2,48 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
VTA
1383
Deslistada
INVESCO DYNAMIC CREDIT OPPORTUNITIES FUND
VTA
| US$ 756 mil | 0,01% |
66.637
-9.186
| -12% | -US$ 102 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1384
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$ 670 mi
| US$ 755 mil | 0,01% |
98.457
-40.029
| -29% | -US$ 297 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
SOLY
1385
Deslistada
Soliton, Inc.
SOLY
| US$ 755 mil | 0,01% |
68.721
+7.802
| +13% | +US$ 89,4 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
1386
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$ 286 mi
| US$ 754 mil | 0,01% |
39.233
-183
| -0,5% | -US$ 3,49 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1387
Idacorp
IDA
US$ 8,02 bi
| US$ 753 mil | 0,01% |
7.049
-1.146
| -14% | -US$ 122 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ZNGA
1388
Deslistada
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$ 752 mil | 0,01% |
122.873
+8.287
| +7% | +US$ 51,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1389
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
DBEM
US$ 106 mi
| US$ 751 mil | 0,01% |
31.597
+109
| +0,3% | +US$ 2,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1390
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
US$ 523 mi
| US$ 749 mil | 0,01% |
19.378
+82
| +0,4% | +US$ 3,02 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1391
Goodyear
GT
US$ 1,24 bi
| US$ 747 mil | 0,01% |
48.083
-17.002
| -26% | -US$ 266 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1392
Nice
NICE
US$ 6,74 bi
| US$ 746 mil | 0,01% |
4.811
-430
| -8% | -US$ 65,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1393
Icahn Enterprises
IEP
US$ 4,37 bi
| US$ 745 mil | 0,01% |
12.103
+1.764
| +17% | +US$ 114 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1394
ManpowerGroup
MAN
US$ 2,08 bi
| US$ 745 mil | 0,01% |
7.648
-320
| -4% | -US$ 29,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1395
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
SPVM
US$ 137 mi
| US$ 745 mil | 0,01% |
17.283
-2.048
| -11% | -US$ 85 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
1396
Nokia
NOK
US$ 51,8 bi
| US$ 744 mil | 0,01% |
200.922
-33.194
| -14% | -US$ 131 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1397
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 13,6 bi
| US$ 743 mil | 0,01% |
15.638
-10.699
| -41% | -US$ 468 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1398
Clough Global Equity Fund
GLQ
US$ 139 mi
| US$ 742 mil | 0,01% |
61.450
+1.900
| +3% | +US$ 22,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1399
Dana Inc
DAN
US$ 3,13 bi
| US$ 741 mil | 0,01% |
40.707
+10.616
| +35% | +US$ 177 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1400
Madison Square Garden
MSGS
US$ 9,9 bi
| US$ 741 mil | 0,01% |
3.527
+140
| +4% | +US$ 27,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.