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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
389 Mio. $
| 613.000 $ | ﹤0,01 % |
48.138
+18.388
| +62 % | +235.188 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1527
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
503 Mio. $
| 613.000 $ | ﹤0,01 % |
99.064
-11.399
| -10 % | -69.534 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1528
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,25 Mrd. $
| 613.000 $ | ﹤0,01 % |
9.416
+758
| +9 % | +47.943 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
FNI
1529
Nicht mehr gelistet
First Trust Chindia ETF
FNI
| 613.000 $ | ﹤0,01 % |
15.385
-102
| -0,7 % | -3.779 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1530
ATI
ATI
22 Mrd. $
| 612.000 $ | ﹤0,01 % |
29.650
+3.715
| +14 % | +80.524 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1531
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,1 Mrd. $
| 608.000 $ | ﹤0,01 % |
8.830
+1.026
| +13 % | +68.387 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1532
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 608.000 $ | ﹤0,01 % |
18.603
-13.141
| -41 % | -395.971 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1533
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
210 Mio. $
| 603.000 $ | ﹤0,01 % |
85.289
-5.293
| -6 % | -37.225 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
1534
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,21 Mrd. $
| 601.000 $ | ﹤0,01 % |
4.734
+236
| +5 % | +28.680 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1535
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 599.000 $ | ﹤0,01 % |
10.888
+2.092
| +24 % | +109.757 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
CN
1536
Nicht mehr gelistet
Xtrackers MSCI All China Equity ETF
CN
| 599.000 $ | ﹤0,01 % |
17.357
-1.995
| -10 % | -66.519 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
1537
CF Industries
CF
17,9 Mrd. $
| 598.000 $ | ﹤0,01 % |
12.541
-23.543
| -65 % | -1,1 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
LHCG
1538
Nicht mehr gelistet
LHC Group LLC
LHCG
| 598.000 $ | ﹤0,01 % |
4.336
+292
| +7 % | +36.335 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
1539
LTC Properties
LTC
2,34 Mrd. $
| 597.000 $ | ﹤0,01 % |
13.327
-1.368
| -9 % | -65.714 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1540
Barings Corporate Investors
MCI
369 Mio. $
| 597.000 $ | ﹤0,01 % |
35.373
+392
| +1 % | +6.567 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1541
National Health Investors
NHI
3,29 Mrd. $
| 597.000 $ | ﹤0,01 % |
7.326
+110
| +2 % | +9.006 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
SIVB
1542
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
| 597.000 $ | ﹤0,01 % |
2.382
+82
| +4 % | +18.646 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1543
Philips
PHG
26,3 Mrd. $
| 596.000 $ | ﹤0,01 % |
15.375
+4.783
| +45 % | +172.982 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1544
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1,02 Mrd. $
| 596.000 $ | ﹤0,01 % |
7.178
-1.852
| -21 % | -146.833 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1545
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,83 Mrd. $
| 595.000 $ | ﹤0,01 % |
40.530
+5.188
| +15 % | +74.287 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1546
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
| 594.000 $ | ﹤0,01 % |
17.239
-832
| -5 % | -27.611 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1547
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
492 Mio. $
| 591.000 $ | ﹤0,01 % |
41.100
+18.869
| +85 % | +266.298 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1548
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,46 Mrd. $
| 591.000 $ | ﹤0,01 % |
4.594
+416
| +10 % | +55.282 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1549
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,87 Mrd. $
| 591.000 $ | ﹤0,01 % |
19.130
+10.349
| +118 % | +310.153 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
1550
IDEX
IEX
16,7 Mrd. $
| 589.000 $ | ﹤0,01 % |
3.421
-278
| -8 % | -44.987 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .