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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
US$3.87억
| US$61.3만 | ﹤0.01% |
48,138
+18,388
| +62% | +US$23.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1527
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
US$4.98억
| US$61.3만 | ﹤0.01% |
99,064
-11,399
| -10% | -US$6.95만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1528
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.4억
| US$61.3만 | ﹤0.01% |
9,416
+758
| +9% | +US$4.79만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
FNI
1529
상장폐지됨
First Trust Chindia ETF
FNI
| US$61.3만 | ﹤0.01% |
15,385
-102
| -0.7% | -US$3.78천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1530
ATI
ATI
US$214억
| US$61.2만 | ﹤0.01% |
29,650
+3,715
| +14% | +US$8.05만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1531
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11.1억
| US$60.8만 | ﹤0.01% |
8,830
+1,026
| +13% | +US$6.84만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1532
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$60.8만 | ﹤0.01% |
18,603
-13,141
| -41% | -US$39.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1533
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
US$2.07억
| US$60.3만 | ﹤0.01% |
85,289
-5,293
| -6% | -US$3.72만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
1534
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$22억
| US$60.1만 | ﹤0.01% |
4,734
+236
| +5% | +US$2.87만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1535
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$59.9만 | ﹤0.01% |
10,888
+2,092
| +24% | +US$11만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
CN
1536
상장폐지됨
Xtrackers MSCI All China Equity ETF
CN
| US$59.9만 | ﹤0.01% |
17,357
-1,995
| -10% | -US$6.65만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
1537
CF Industries
CF
US$183억
| US$59.8만 | ﹤0.01% |
12,541
-23,543
| -65% | -US$110만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
LHCG
1538
상장폐지됨
LHC Group LLC
LHCG
| US$59.8만 | ﹤0.01% |
4,336
+292
| +7% | +US$3.63만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
1539
LTC Properties
LTC
US$23.6억
| US$59.7만 | ﹤0.01% |
13,327
-1,368
| -9% | -US$6.57만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1540
Barings Corporate Investors
MCI
US$3.56억
| US$59.7만 | ﹤0.01% |
35,373
+392
| +1% | +US$6.57천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1541
National Health Investors
NHI
US$32.9억
| US$59.7만 | ﹤0.01% |
7,326
+110
| +2% | +US$9.01천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
SIVB
1542
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$59.7만 | ﹤0.01% |
2,382
+82
| +4% | +US$1.86만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1543
Philips
PHG
US$263억
| US$59.6만 | ﹤0.01% |
15,375
+4,783
| +45% | +US$17.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1544
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10.2억
| US$59.6만 | ﹤0.01% |
7,178
-1,852
| -21% | -US$14.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1545
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$67.8억
| US$59.5만 | ﹤0.01% |
40,530
+5,188
| +15% | +US$7.43만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1546
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.6억
| US$59.4만 | ﹤0.01% |
17,239
-832
| -5% | -US$2.76만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1547
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
US$4.88억
| US$59.1만 | ﹤0.01% |
41,100
+18,869
| +85% | +US$26.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1548
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$94.5억
| US$59.1만 | ﹤0.01% |
4,594
+416
| +10% | +US$5.53만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1549
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$28.5억
| US$59.1만 | ﹤0.01% |
19,130
+10,349
| +118% | +US$31만 |
2019 Q3
1분기
|
|
1550
IDEX
IEX
US$169억
| US$58.9만 | ﹤0.01% |
3,421
-278
| -8% | -US$4.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.