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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$43억
| US$57만 | ﹤0.01% |
11,705
-13,135
| -53% | -US$60만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
1577
TransUnion
TRU
US$160억
| US$57만 | ﹤0.01% |
6,645
+519
| +8% | +US$4.32만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1578
Winnebago Industries
WGO
US$7.75억
| US$56.8만 | ﹤0.01% |
10,719
+9,433
| +734% | +US$44.1만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
1579
Globant
GLOB
US$19.3억
| US$56.7만 | ﹤0.01% |
5,345
+420
| +9% | +US$4.18만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
1580
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$73.1억
| US$56.6만 | ﹤0.01% |
9,369
-8,196
| -47% | -US$48.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1581
Casey's General Stores
CASY
US$259억
| US$56.4만 | ﹤0.01% |
3,537
-1,036
| -23% | -US$17.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1582
Cheniere Energy
CQP
US$301억
| US$56.4만 | ﹤0.01% |
14,167
-4,565
| -24% | -US$19.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1583
Leidos
LDOS
US$166억
| US$56.4만 | ﹤0.01% |
5,769
-42
| -0.7% | -US$3.7천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1584
Watsco Inc
WSO
US$132억
| US$56.4만 | ﹤0.01% |
3,134
-757
| -19% | -US$13.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1585
Compass Diversified
CODI
US$7.76억
| US$56.3만 | ﹤0.01% |
22,652
+3,957
| +21% | +US$8.73만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
CDK
1586
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$56.3만 | ﹤0.01% |
10,252
-675
| -6% | -US$3.47만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1587
Associated Banc-Corp
ASB
US$55.8억
| US$56.2만 | ﹤0.01% |
25,437
-252
| -1% | -US$5.32천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1588
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.7억
| US$56.2만 | ﹤0.01% |
27,332
+2,671
| +11% | +US$5.47만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
1589
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
US$27.3억
| US$56.2만 | ﹤0.01% |
17,251
+2,030
| +13% | +US$6.39만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
XEC
1590
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$55.8만 | ﹤0.01% |
10,629
+4,486
| +73% | +US$20.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1591
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.8억
| US$55.7만 | ﹤0.01% |
5,604
-1,031
| -16% | -US$9.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1592
B&G Foods
BGS
US$1.78억
| US$55.6만 | ﹤0.01% |
30,960
+19
| +0.1% | +US$320 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1593
Molina Healthcare
MOH
US$117억
| US$55.6만 | ﹤0.01% |
4,104
-217
| -5% | -US$2.73만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1594
Ryder
R
US$97.7억
| US$55.6만 | ﹤0.01% |
10,248
+557
| +6% | +US$2.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
DRE
1595
상장폐지됨
Duke Realty Corp.
DRE
| US$55.5만 | ﹤0.01% |
15,944
+1,851
| +13% | +US$6.39만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1596
Carlisle Companies
CSL
US$140억
| US$55.4만 | ﹤0.01% |
3,430
+509
| +17% | +US$7.85만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1597
Helen of Troy
HELE
US$6.72억
| US$55.4만 | ﹤0.01% |
3,085
-1,995
| -39% | -US$32만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1598
Barings Global Short Duration High Yield Fund
BGH
US$2.51억
| US$55.3만 | ﹤0.01% |
31,600
+249
| +0.8% | +US$4.24천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
IBDO
1599
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| US$55.3만 | ﹤0.01% |
21,684
+7,394
| +52% | +US$18.9만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
1600
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$51.8억
| US$55.2만 | ﹤0.01% |
9,016
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.