で公開中です！
詳しく見る
Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
$44億
| $57万 | ﹤0.01% |
11,705
-13,135
| -53% | -$60万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
1577
TransUnion
TRU
$151億
| $57万 | ﹤0.01% |
6,645
+519
| +8% | +$4.32万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1578
Winnebago Industries
WGO
$7.25億
| $56.8万 | ﹤0.01% |
10,719
+9,433
| +734% | +$44.1万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
1579
Globant
GLOB
$18.7億
| $56.7万 | ﹤0.01% |
5,345
+420
| +9% | +$4.18万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
1580
Ionis Pharmaceuticals
IONS
$73.6億
| $56.6万 | ﹤0.01% |
9,369
-8,196
| -47% | -$48.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1581
Casey's General Stores
CASY
$257億
| $56.4万 | ﹤0.01% |
3,537
-1,036
| -23% | -$17.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1582
Cheniere Energy
CQP
$309億
| $56.4万 | ﹤0.01% |
14,167
-4,565
| -24% | -$19.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1583
Leidos
LDOS
$162億
| $56.4万 | ﹤0.01% |
5,769
-42
| -0.7% | -$3,701 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1584
Watsco Inc
WSO
$126億
| $56.4万 | ﹤0.01% |
3,134
-757
| -19% | -$13.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1585
Compass Diversified
CODI
$7.73億
| $56.3万 | ﹤0.01% |
22,652
+3,957
| +21% | +$8.73万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
CDK
1586
上場廃止
CDK Global, Inc.
CDK
| $56.3万 | ﹤0.01% |
10,252
-675
| -6% | -$3.47万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1587
Associated Banc-Corp
ASB
$55.1億
| $56.2万 | ﹤0.01% |
25,437
-252
| -1% | -$5,318 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1588
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
$31.6億
| $56.2万 | ﹤0.01% |
27,332
+2,671
| +11% | +$5.47万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
1589
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
$27.5億
| $56.2万 | ﹤0.01% |
17,251
+2,030
| +13% | +$6.39万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
XEC
1590
上場廃止
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| $55.8万 | ﹤0.01% |
10,629
+4,486
| +73% | +$20.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1591
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12.8億
| $55.7万 | ﹤0.01% |
5,604
-1,031
| -16% | -$9.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1592
B&G Foods
BGS
$1.72億
| $55.6万 | ﹤0.01% |
30,960
+19
| +0.1% | +$320 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1593
Molina Healthcare
MOH
$112億
| $55.6万 | ﹤0.01% |
4,104
-217
| -5% | -$2.73万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1594
Ryder
R
$92.2億
| $55.6万 | ﹤0.01% |
10,248
+557
| +6% | +$2.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
DRE
1595
上場廃止
Duke Realty Corp.
DRE
| $55.5万 | ﹤0.01% |
15,944
+1,851
| +13% | +$6.39万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1596
Carlisle Companies
CSL
$135億
| $55.4万 | ﹤0.01% |
3,430
+509
| +17% | +$7.85万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1597
Helen of Troy
HELE
$6.64億
| $55.4万 | ﹤0.01% |
3,085
-1,995
| -39% | -$32万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1598
Barings Global Short Duration High Yield Fund
BGH
$2.55億
| $55.3万 | ﹤0.01% |
31,600
+249
| +0.8% | +$4,243 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
IBDO
1599
上場廃止
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| $55.3万 | ﹤0.01% |
21,684
+7,394
| +52% | +$18.9万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
1600
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$51.5億
| $55.2万 | ﹤0.01% |
9,016
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。