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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Ferrari
RACE
$688億
| $54.9万 | ﹤0.01% |
3,314
+609
| +23% | +$9.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1602
XPLR Infrastructure LP
XIFR
$8.92億
| $54.7万 | ﹤0.01% |
10,379
+6,026
| +138% | +$31.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1603
Apple Hospitality REIT
APLE
$42.8億
| $54.6万 | ﹤0.01% |
33,577
+1,047
| +3% | +$1.69万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1604
American Homes 4 Rent
AMH
$114億
| $54.5万 | ﹤0.01% |
20,756
+140
| +0.7% | +$3,652 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1605
Xerox
XRX
$3.39億
| $54.4万 | ﹤0.01% |
14,807
-12,049
| -45% | -$42.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1606
Revvity
RVTY
$177億
| $54.3万 | ﹤0.01% |
5,603
+2,633
| +89% | +$23.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1607
Axos Financial
AX
$52.1億
| $54.1万 | ﹤0.01% |
17,892
-1,385
| -7% | -$4.05万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1608
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
$12.4億
| $54.1万 | ﹤0.01% |
10,686
+1,456
| +16% | +$7.37万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
1609
Bank of America Series L
BAC.PRL
$36.1億
| $53.9万 | ﹤0.01% |
372
+37
| +11% | +$5.48万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1610
LPL Financial
LPLA
$247億
| $53.9万 | ﹤0.01% |
5,852
+2,502
| +75% | +$21.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1611
NOV
NOV
$70.1億
| $53.9万 | ﹤0.01% |
21,520
+2,610
| +14% | +$5.87万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1612
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
$5.19億
| $53.8万 | ﹤0.01% |
35,063
+5,414
| +18% | +$8.35万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
Y
1613
上場廃止
Alleghany Corp
Y
| $53.7万 | ﹤0.01% |
671
-369
| -35% | -$28.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1614
Ciena
CIEN
$461億
| $53.6万 | ﹤0.01% |
12,568
-8,647
| -41% | -$32.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1615
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
$26.2億
| $53.6万 | ﹤0.01% |
12,538
+1,155
| +10% | +$4.83万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1616
GATX Corp
GATX
$58.1億
| $53.6万 | ﹤0.01% |
6,450
+778
| +14% | +$6.26万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1617
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
$6.51億
| $53.6万 | ﹤0.01% |
5,972
+272
| +5% | +$2.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1618
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
$4.44億
| $53.5万 | ﹤0.01% |
32,637
-9,084
| -22% | -$14.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1619
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
$11.9億
| $53.5万 | ﹤0.01% |
4,695
-7,283
| -61% | -$81.5万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
1620
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
$46.3億
| $53.4万 | ﹤0.01% |
16,574
+4,413
| +36% | +$13.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1621
Bank OZK
OZK
$55.2億
| $53.4万 | ﹤0.01% |
17,537
+4,727
| +37% | +$13.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1622
iShares Global REIT ETF
REET
$47.1億
| $53.4万 | ﹤0.01% |
19,299
+82
| +0.4% | +$2,301 |
2018 Q2
6四半期
|
|
1623
上場廃止
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| $53.2万 | ﹤0.01% |
24,783
+8,051
| +48% | +$17.2万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
1624
Atlassian
TEAM
$568億
| $53.2万 | ﹤0.01% |
4,427
-111
| -2% | -$1.35万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1625
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
$37.5億
| $53万 | ﹤0.01% |
15,526
+5,199
| +50% | +$16.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。