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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
uniQure
QURE
1,6 Mrd. $
| 511.000 $ | ﹤0,01 % |
7.128
+545
| +8 % | +29.924 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1652
Openlane
OPLN
4,62 Mrd. $
| 510.000 $ | ﹤0,01 % |
23.480
+10.835
| +86 % | +247.040 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1653
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,19 Mrd. $
| 509.000 $ | ﹤0,01 % |
9.311
-571
| -6 % | -31.205 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1654
Takeda Pharmaceutical
TAK
65 Mrd. $
| 509.000 $ | ﹤0,01 % |
25.876
+5.546
| +27 % | +106.104 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
1655
TXNM Energy Inc
TXNM
6,46 Mrd. $
| 509.000 $ | ﹤0,01 % |
10.052
+1.246
| +14 % | +62.547 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1656
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,37 Mrd. $
| 508.000 $ | ﹤0,01 % |
26.860
-6.805
| -20 % | -125.877 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1657
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
212 Mio. $
| 507.000 $ | ﹤0,01 % |
12.610
+5.558
| +79 % | +212.451 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
1658
Plains All American Pipeline
PAA
18,3 Mrd. $
| 507.000 $ | ﹤0,01 % |
27.550
+15.926
| +137 % | +292.604 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1659
W.R. Berkley
WRB
28,1 Mrd. $
| 507.000 $ | ﹤0,01 % |
16.472
-3.641
| -18 % | -112.391 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1660
Bunge Global
BG
19,7 Mrd. $
| 506.000 $ | ﹤0,01 % |
8.781
+14
| +0,2 % | +774 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1661
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
175 Mio. $
| 506.000 $ | ﹤0,01 % |
13.196
-2.458
| -16 % | -88.595 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1662
Pinnacle West Capital
PNW
12,9 Mrd. $
| 506.000 $ | ﹤0,01 % |
5.622
+2.425
| +76 % | +218.798 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1663
Universal Health Services
UHS
11 Mrd. $
| 505.000 $ | ﹤0,01 % |
3.513
+116
| +3 % | +16.536 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1664
Lennar Class A
LEN
20 Mrd. $
| 504.000 $ | ﹤0,01 % |
9.329
+504
| +6 % | +28.749 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1665
RingCentral
RNG
6,78 Mrd. $
| 504.000 $ | ﹤0,01 % |
2.983
-1.699
| -36 % | -280.061 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
1666
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
549 Mio. $
| 503.000 $ | ﹤0,01 % |
14.884
-1.538
| -9 % | -50.059 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
1667
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
272 Mio. $
| 503.000 $ | ﹤0,01 % |
10.676
+140
| +1 % | +6.366 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1668
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
488 Mio. $
| 502.000 $ | ﹤0,01 % |
85.281
+56.201
| +193 % | +312.135 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1669
Cornerstone Total Return Fund
CRF
999 Mio. $
| 502.000 $ | ﹤0,01 % |
46.511
-34.118
| -42 % | -364.087 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1670
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,2 Mrd. $
| 501.000 $ | ﹤0,01 % |
16.729
-1.054
| -6 % | -30.328 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
JPHF
1671
Nicht mehr gelistet
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
| 501.000 $ | ﹤0,01 % |
21.197
-2.327
| -10 % | -57.568 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
1672
Chegg
CHGG
72,7 Mio. $
| 500.000 $ | ﹤0,01 % |
13.162
+344
| +3 % | +12.036 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
1673
Paylocity
PCTY
9,35 Mrd. $
| 500.000 $ | ﹤0,01 % |
4.136
+202
| +5 % | +22.123 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1674
Moody's
MCO
84,5 Mrd. $
| 499.000 $ | ﹤0,01 % |
2.102
+92
| +5 % | +20.445 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1675
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
509 Mio. $
| 498.000 $ | ﹤0,01 % |
20.958
-4.721
| -18 % | -110.671 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .