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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
uniQure
QURE
US$15.4억
| US$51.1만 | ﹤0.01% |
7,128
+545
| +8% | +US$2.99만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1652
Openlane
OPLN
US$45.8억
| US$51만 | ﹤0.01% |
23,480
+10,835
| +86% | +US$24.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1653
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.9억
| US$50.9만 | ﹤0.01% |
9,311
-571
| -6% | -US$3.12만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1654
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$646억
| US$50.9만 | ﹤0.01% |
25,876
+5,546
| +27% | +US$10.6만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
1655
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.2억
| US$50.9만 | ﹤0.01% |
10,052
+1,246
| +14% | +US$6.25만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1656
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$33.8억
| US$50.8만 | ﹤0.01% |
26,860
-6,805
| -20% | -US$12.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1657
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
US$2.13억
| US$50.7만 | ﹤0.01% |
12,610
+5,558
| +79% | +US$21.2만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
1658
Plains All American Pipeline
PAA
US$185억
| US$50.7만 | ﹤0.01% |
27,550
+15,926
| +137% | +US$29.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1659
W.R. Berkley
WRB
US$277억
| US$50.7만 | ﹤0.01% |
16,472
-3,641
| -18% | -US$11.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1660
Bunge Global
BG
US$198억
| US$50.6만 | ﹤0.01% |
8,781
+14
| +0.2% | +US$774 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1661
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
US$1.73억
| US$50.6만 | ﹤0.01% |
13,196
-2,458
| -16% | -US$8.86만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1662
Pinnacle West Capital
PNW
US$128억
| US$50.6만 | ﹤0.01% |
5,622
+2,425
| +76% | +US$21.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1663
Universal Health Services
UHS
US$111억
| US$50.5만 | ﹤0.01% |
3,513
+116
| +3% | +US$1.65만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1664
Lennar Class A
LEN
US$198억
| US$50.4만 | ﹤0.01% |
9,329
+504
| +6% | +US$2.87만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1665
RingCentral
RNG
US$70.8억
| US$50.4만 | ﹤0.01% |
2,983
-1,699
| -36% | -US$28만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
1666
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
US$5.46억
| US$50.3만 | ﹤0.01% |
14,884
-1,538
| -9% | -US$5.01만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
1667
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
US$2.7억
| US$50.3만 | ﹤0.01% |
10,676
+140
| +1% | +US$6.37천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1668
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
US$4.83억
| US$50.2만 | ﹤0.01% |
85,281
+56,201
| +193% | +US$31.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1669
Cornerstone Total Return Fund
CRF
US$9.9억
| US$50.2만 | ﹤0.01% |
46,511
-34,118
| -42% | -US$36.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1670
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$102억
| US$50.1만 | ﹤0.01% |
16,729
-1,054
| -6% | -US$3.03만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
JPHF
1671
상장폐지됨
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
| US$50.1만 | ﹤0.01% |
21,197
-2,327
| -10% | -US$5.76만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
1672
Chegg
CHGG
US$7835만
| US$50만 | ﹤0.01% |
13,162
+344
| +3% | +US$1.2만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
1673
Paylocity
PCTY
US$91.9억
| US$50만 | ﹤0.01% |
4,136
+202
| +5% | +US$2.21만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1674
Moody's
MCO
US$832억
| US$49.9만 | ﹤0.01% |
2,102
+92
| +5% | +US$2.04만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1675
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
US$5.09억
| US$49.8만 | ﹤0.01% |
20,958
-4,721
| -18% | -US$11.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.