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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
uniQure
QURE
US$15.6億
| US$51.1萬 | ﹤0.01% |
7,128
+545
| +8% | +US$2.99萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1652
Openlane
OPLN
US$46億
| US$51萬 | ﹤0.01% |
23,480
+10,835
| +86% | +US$24.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1653
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.9億
| US$50.9萬 | ﹤0.01% |
9,311
-571
| -6% | -US$3.12萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1654
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$647億
| US$50.9萬 | ﹤0.01% |
25,876
+5,546
| +27% | +US$10.6萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
1655
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.2億
| US$50.9萬 | ﹤0.01% |
10,052
+1,246
| +14% | +US$6.25萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1656
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$33.9億
| US$50.8萬 | ﹤0.01% |
26,860
-6,805
| -20% | -US$12.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1657
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
US$2.13億
| US$50.7萬 | ﹤0.01% |
12,610
+5,558
| +79% | +US$21.2萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
1658
Plains All American Pipeline
PAA
US$188億
| US$50.7萬 | ﹤0.01% |
27,550
+15,926
| +137% | +US$29.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1659
W.R. Berkley
WRB
US$272億
| US$50.7萬 | ﹤0.01% |
16,472
-3,641
| -18% | -US$11.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1660
Bunge Global
BG
US$198億
| US$50.6萬 | ﹤0.01% |
8,781
+14
| +0.2% | +US$774 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1661
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
US$1.75億
| US$50.6萬 | ﹤0.01% |
13,196
-2,458
| -16% | -US$8.86萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1662
Pinnacle West Capital
PNW
US$128億
| US$50.6萬 | ﹤0.01% |
5,622
+2,425
| +76% | +US$21.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1663
Universal Health Services
UHS
US$110億
| US$50.5萬 | ﹤0.01% |
3,513
+116
| +3% | +US$1.65萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1664
Lennar Class A
LEN
US$202億
| US$50.4萬 | ﹤0.01% |
9,329
+504
| +6% | +US$2.87萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1665
RingCentral
RNG
US$69.6億
| US$50.4萬 | ﹤0.01% |
2,983
-1,699
| -36% | -US$28萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
1666
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
US$5.47億
| US$50.3萬 | ﹤0.01% |
14,884
-1,538
| -9% | -US$5.01萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
1667
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
US$2.72億
| US$50.3萬 | ﹤0.01% |
10,676
+140
| +1% | +US$6,366 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1668
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
US$4.89億
| US$50.2萬 | ﹤0.01% |
85,281
+56,201
| +193% | +US$31.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1669
Cornerstone Total Return Fund
CRF
US$9.8億
| US$50.2萬 | ﹤0.01% |
46,511
-34,118
| -42% | -US$36.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1670
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$102億
| US$50.1萬 | ﹤0.01% |
16,729
-1,054
| -6% | -US$3.03萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
JPHF
1671
已下市
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
| US$50.1萬 | ﹤0.01% |
21,197
-2,327
| -10% | -US$5.76萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
1672
Chegg
CHGG
US$7796萬
| US$50萬 | ﹤0.01% |
13,162
+344
| +3% | +US$1.2萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
1673
Paylocity
PCTY
US$92.4億
| US$50萬 | ﹤0.01% |
4,136
+202
| +5% | +US$2.21萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1674
Moody's
MCO
US$834億
| US$49.9萬 | ﹤0.01% |
2,102
+92
| +5% | +US$2.04萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1675
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
US$5.09億
| US$49.8萬 | ﹤0.01% |
20,958
-4,721
| -18% | -US$11.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。