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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$242億
| US$53萬 | ﹤0.01% |
8,512
+54
| +0.6% | +US$3,204 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1627
Post Holdings
POST
US$35.1億
| US$53萬 | ﹤0.01% |
7,443
+5
| +0.1% | +US$342 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1628
Liberty Global Class C
LBTYK
US$25.6億
| US$52.9萬 | ﹤0.01% |
24,266
-1,006
| -4% | -US$2.26萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1629
Invesco China Technology ETF
CQQQ
US$19.3億
| US$52.8萬 | ﹤0.01% |
10,057
+1,539
| +18% | +US$7.59萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1630
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
US$4.13億
| US$52.7萬 | ﹤0.01% |
28,000
-245
| -0.9% | -US$4,522 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1631
Tortoise Global Water ETF
TBLU
US$5524萬
| US$52.7萬 | ﹤0.01% |
15,064
+4,663
| +45% | +US$15.4萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
1632
已下市
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$52.5萬 | ﹤0.01% |
13,027
-2,794
| -18% | -US$10.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1633
已下市
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| US$52.5萬 | ﹤0.01% |
17,287
+555
| +3% | +US$1.61萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1634
Haemonetics
HAE
US$54億
| US$52.4萬 | ﹤0.01% |
4,559
+173
| +4% | +US$2.09萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1635
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$8.06億
| US$52.3萬 | ﹤0.01% |
118,800
+5,475
| +5% | +US$2.33萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1636
CGI
GIB
US$164億
| US$52.2萬 | ﹤0.01% |
6,242
-687
| -10% | -US$5.53萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1637
Qualys
QLYS
US$77.4億
| US$52.2萬 | ﹤0.01% |
6,262
-419
| -6% | -US$3.47萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1638
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.41億
| US$52.1萬 | ﹤0.01% |
28,483
-102
| -0.4% | -US$1,883 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1639
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.9億
| US$52.1萬 | ﹤0.01% |
59,338
-6,149
| -9% | -US$5.23萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1640
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.7億
| US$52.1萬 | ﹤0.01% |
27,672
+5,464
| +25% | +US$9.41萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1641
Dropbox
DBX
US$78.9億
| US$52萬 | ﹤0.01% |
29,033
-15,384
| -35% | -US$29萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
1642
Devon Energy
DVN
US$567億
| US$51.8萬 | ﹤0.01% |
19,912
-5,428
| -21% | -US$12.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
PTE
1643
已下市
PolarityTE, Inc. Common Stock
PTE
| US$51.8萬 | ﹤0.01% |
7,960
-12
| -0.2% | -US$865 |
2017 Q1
11個季度
|
|
1644
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$5.91億
| US$51.7萬 | ﹤0.01% |
3,107
+753
| +32% | +US$12.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1645
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$13.7億
| US$51.7萬 | ﹤0.01% |
11,351
-2,792
| -20% | -US$12.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1646
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$5.74億
| US$51.6萬 | ﹤0.01% |
15,841
+6,831
| +76% | +US$21.3萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
1647
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
US$3.27億
| US$51.6萬 | ﹤0.01% |
7,577
-223
| -3% | -US$1.48萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
1648
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.3億
| US$51.4萬 | ﹤0.01% |
11,146
-5,191
| -32% | -US$23.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1649
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
US$3.35億
| US$51.4萬 | ﹤0.01% |
7,451
+2,029
| +37% | +US$13.6萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
1650
First Solar
FSLR
US$187億
| US$51.1萬 | ﹤0.01% |
9,117
-7,999
| -47% | -US$43.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。