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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
US$5.45억
| US$46.4만 | ﹤0.01% |
16,370
-2,865
| -15% | -US$7.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1727
WEX
WEX
US$67.5억
| US$46.4만 | ﹤0.01% |
2,214
+754
| +52% | +US$15.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1728
상장폐지됨
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
| US$46.3만 | ﹤0.01% |
17,959
-6,633
| -27% | -US$16.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1729
상장폐지됨
iShares iBonds Sep 2020 Term Muni Bond ETF
IBMI
| US$46.2만 | ﹤0.01% |
18,080
+1,151
| +7% | +US$2.94만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
1730
Medallion Financial
MFIN
US$2.6억
| US$46.1만 | ﹤0.01% |
63,380
-6,482
| -9% | -US$4.25만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1731
United States Oil Fund
USO
US$18.7억
| US$46.1만 | ﹤0.01% |
4,514
-667
| -13% | -US$6.34만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1732
ONE Gas
OGS
US$49.2억
| US$46만 | ﹤0.01% |
4,932
-1,874
| -28% | -US$17.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
MNDT
1733
상장폐지됨
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| US$46만 | ﹤0.01% |
27,881
-2,051
| -7% | -US$3.29만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1734
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.5억
| US$45.9만 | ﹤0.01% |
12,499
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1735
Otter Tail
OTTR
US$38.1억
| US$45.8만 | ﹤0.01% |
8,919
-2,322
| -21% | -US$12.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1736
Celanese
CE
US$51.8억
| US$45.7만 | ﹤0.01% |
3,711
-119
| -3% | -US$1.46만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1737
EastGroup Properties
EGP
US$109억
| US$45.7만 | ﹤0.01% |
3,446
-71
| -2% | -US$9.33천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1738
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
US$6.12억
| US$45.6만 | ﹤0.01% |
8,556
-4
| -0% | -US$212 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
1739
nVent Electric
NVT
US$207억
| US$45.4만 | ﹤0.01% |
17,738
+6,064
| +52% | +US$14.1만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
1740
Zoom
ZM
US$281억
| US$45.4만 | ﹤0.01% |
6,666
+2,418
| +57% | +US$16.6만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
1741
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
US$6.34억
| US$45.3만 | ﹤0.01% |
41,244
-565
| -1% | -US$6천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
QED
1742
상장폐지됨
IQ Hedge Event-Driven Tracker ETF
QED
| US$45.3만 | ﹤0.01% |
20,941
-1,468
| -7% | -US$3.18만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
1743
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
US$1.56억
| US$45.2만 | ﹤0.01% |
9,107
-17,850
| -66% | -US$85만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
1744
Universal Corp
UVV
US$9.9억
| US$44.9만 | ﹤0.01% |
7,849
+623
| +9% | +US$3.36만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
INXN
1745
상장폐지됨
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$44.9만 | ﹤0.01% |
5,361
-1,165
| -18% | -US$9.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1746
Franklin Electric
FELE
US$43.9억
| US$44.8만 | ﹤0.01% |
7,802
+648
| +9% | +US$3.42만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1747
Honda
HMC
US$449억
| US$44.7만 | ﹤0.01% |
15,775
-641
| -4% | -US$1.79만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1748
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
US$3.55억
| US$44.7만 | ﹤0.01% |
52,521
+19,600
| +60% | +US$16.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1749
Northwest Natural Holdings
NWN
US$21억
| US$44.7만 | ﹤0.01% |
6,049
+188
| +3% | +US$1.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1750
White Mountains Insurance
WTM
US$53.6억
| US$44.7만 | ﹤0.01% |
401
-493
| -55% | -US$53.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.