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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Vornado Realty Trust
VNO
US$ 6,41 bi
| US$ 920 mil | 0,01% |
13.837
+12.207
| +749% | +US$ 789 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1252
Xylem
XYL
US$ 25,5 bi
| US$ 920 mil | 0,01% |
11.681
+943
| +9% | +US$ 73,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1253
Cracker Barrel
CBRL
US$ 1,5 bi
| US$ 919 mil | 0,01% |
5.973
+653
| +12% | +US$ 103 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1254
BHP
BHP
US$ 197 bi
| US$ 915 mil | 0,01% |
18.743
-2.400
| -11% | -US$ 109 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1255
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
GHYG
US$ 186 mi
| US$ 915 mil | 0,01% |
18.369
+10.393
| +130% | +US$ 510 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
SJI
1256
Deslistada
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| US$ 915 mil | 0,01% |
27.692
+368
| +1% | +US$ 11,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1257
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 913 mil | 0,01% |
11.697
-9.662
| -45% | -US$ 724 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1258
Deslistada
Masimo
MASI
| US$ 913 mil | 0,01% |
5.780
+402
| +7% | +US$ 60,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1259
Quad
QUAD
US$ 501 mi
| US$ 913 mil | 0,01% |
195.607
+125.257
| +178% | +US$ 783 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
1260
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,77 bi
| US$ 911 mil | 0,01% |
27.214
-7.771
| -22% | -US$ 249 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
1261
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 8,11 bi
| US$ 909 mil | 0,01% |
17.920
+3.219
| +22% | +US$ 150 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1262
WD-40
WDFC
US$ 2,82 bi
| US$ 906 mil | 0,01% |
4.657
+1.238
| +36% | +US$ 233 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1263
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
US$ 210 mi
| US$ 905 mil | 0,01% |
34.838
+13.256
| +61% | +US$ 337 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
1264
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$ 419 mi
| US$ 905 mil | 0,01% |
18.001
+1.377
| +8% | +US$ 69,2 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
1265
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
US$ 387 mi
| US$ 904 mil | 0,01% |
49.194
+7.298
| +17% | +US$ 130 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1266
TCW Strategic Income Fund
TSI
US$ 268 mi
| US$ 904 mil | 0,01% |
156.589
+61.205
| +64% | +US$ 354 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1267
Vail Resorts
MTN
US$ 5,28 bi
| US$ 902 mil | 0,01% |
3.750
+122
| +3% | +US$ 28,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1268
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
US$ 553 mi
| US$ 901 mil | 0,01% |
18.796
-3.197
| -15% | -US$ 148 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1269
STAAR Surgical
STAA
US$ 1,13 bi
| US$ 901 mil | 0,01% |
25.625
+981
| +4% | +US$ 32,4 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
1270
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,36 bi
| US$ 900 mil | 0,01% |
61.359
+13.373
| +28% | +US$ 193 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1271
Range Resources
RRC
US$ 10,2 bi
| US$ 898 mil | 0,01% |
185.144
+180.367
| +3.776% | +US$ 728 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1272
Synchrony
SYF
US$ 24,4 bi
| US$ 898 mil | 0,01% |
24.923
-11.411
| -31% | -US$ 408 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1273
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21,3 bi
| US$ 893 mil | 0,01% |
7.453
+6.133
| +465% | +US$ 694 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1274
Allspring Global Dividend Opportunity Fund
EOD
US$ 269 mi
| US$ 892 mil | 0,01% |
157.831
+11.462
| +8% | +US$ 62,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1275
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$ 708 mi
| US$ 892 mil | 0,01% |
42.394
+3.326
| +9% | +US$ 70,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.