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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Pembina Pipeline
PBA
USD 29.5 mil M
| USD 953 k | 0.01% |
25,703
-131
| -0.5% | -USD 4.69 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1227
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1116 M
| USD 952 k | 0.01% |
13,224
+2,272
| +21% | +USD 166 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1228
Lloyds Banking Group
LYG
USD 78.7 mil M
| USD 951 k | 0.01% |
286,974
-5,250
| -2% | -USD 15.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1229
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.2 mil M
| USD 949 k | 0.01% |
3,393
-388
| -10% | -USD 103 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1230
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8243 M
| USD 949 k | 0.01% |
16,621
-289
| -2% | -USD 14.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1231
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 39.2 mil M
| USD 948 k | 0.01% |
14,994
+7,068
| +89% | +USD 434 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1232
SolarEdge
SEDG
USD 2042 M
| USD 948 k | 0.01% |
9,960
-2,614
| -21% | -USD 224 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
1233
ProShares Ultra QQQ
QLD
USD 14.5 mil M
| USD 943 k | 0.01% |
61,888
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1234
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 940 k | 0.01% |
12,873
+7,353
| +133% | +USD 606 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1235
CenterPoint Energy
CNP
USD 26.6 mil M
| USD 939 k | 0.01% |
34,428
+10,361
| +43% | +USD 282 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1236
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
USD 806 M
| USD 939 k | 0.01% |
69,228
+131
| +0.2% | +USD 1.76 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1237
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
| USD 938 k | 0.01% |
49,376
+2,860
| +6% | +USD 58.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1238
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
USD 588 M
| USD 937 k | 0.01% |
27,684
-249
| -0.9% | -USD 7.99 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
1239
Amarin Corp
AMRN
USD 243 M
| USD 935 k | 0.01% |
2,181
+492
| +29% | +USD 187 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1240
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3737 M
| USD 933 k | 0.01% |
34,445
+450
| +1% | +USD 11.6 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
1241
Boston Properties
BXP
USD 9363 M
| USD 932 k | 0.01% |
6,756
-237
| -3% | -USD 31.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1242
Cognex
CGNX
USD 9765 M
| USD 931 k | 0.01% |
16,638
-1,974
| -11% | -USD 102 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1243
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
USD 1081 M
| USD 929 k | 0.01% |
103,817
+4,304
| +4% | +USD 36.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1244
United Bankshares
UBSI
USD 6425 M
| USD 929 k | 0.01% |
23,999
+1,106
| +5% | +USD 42.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
STOR
1245
Dejó de cotizar
STORE Capital Corporation
STOR
| USD 929 k | 0.01% |
24,937
+8,504
| +52% | +USD 329 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1246
Cronos Group
CRON
USD 1249 M
| USD 928 k | 0.01% |
121,127
+48,241
| +66% | +USD 369 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
1247
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
USD 152 M
| USD 927 k | 0.01% |
37,290
-963
| -3% | -USD 22.9 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
1248
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
USD 606 M
| USD 927 k | 0.01% |
60,901
+23,831
| +64% | +USD 361 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1249
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8584 M
| USD 922 k | 0.01% |
13,238
-766
| -5% | -USD 52.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1250
AnaptysBio
ANAB
USD 1433 M
| USD 920 k | 0.01% |
56,602
-2
| -0% | -USD 47 |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.