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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
521 Mio. $
| 986.000 $ | 0,01 % |
24.510
-888
| -3 % | -35.351 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1202
EQT Corp
EQT
33,8 Mrd. $
| 985.000 $ | 0,01 % |
90.371
+87.429
| +2.972 % | +855.370 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1203
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| 985.000 $ | 0,01 % |
5.964
+4.566
| +327 % | +917.770 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
CHL
1204
Nicht mehr gelistet
China Mobile Limited
CHL
| 985.000 $ | 0,01 % |
23.305
-5.118
| -18 % | -206.507 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1205
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
589 Mio. $
| 983.000 $ | 0,01 % |
38.118
-26.703
| -41 % | -650.186 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1206
AerCap
AER
23,2 Mrd. $
| 982.000 $ | 0,01 % |
15.978
+1.088
| +7 % | +63.993 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1207
Ingredion
INGR
6,03 Mrd. $
| 982.000 $ | 0,01 % |
10.567
-3.021
| -22 % | -253.824 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1208
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
| 981.000 $ | 0,01 % |
16.145
+763
| +5 % | +45.783 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1209
ZTO Express
ZTO
14,9 Mrd. $
| 978.000 $ | 0,01 % |
41.915
-2.887
| -6 % | -62.393 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
1210
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,98 Mrd. $
| 973.000 $ | 0,01 % |
61.034
+17.650
| +41 % | +274.013 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1211
Yum China
YUMC
15 Mrd. $
| 972.000 $ | 0,01 % |
20.245
-220
| -1 % | -9.777 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
1212
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,2 Mrd. $
| 969.000 $ | 0,01 % |
19.979
-1.520
| -7 % | -71.286 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
HDS
1213
Nicht mehr gelistet
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| 969.000 $ | 0,01 % |
24.085
-1.094
| -4 % | -43.505 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1214
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 967.000 $ | 0,01 % |
400.084
+392.520
| +5.189 % | +811.300 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1215
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,52 Mrd. $
| 965.000 $ | 0,01 % |
25.728
-22
| -0,1 % | -828 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
1216
Citizens Financial Group
CFG
27,3 Mrd. $
| 961.000 $ | 0,01 % |
23.669
+1.253
| +6 % | +46.899 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1217
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,79 Mrd. $
| 959.000 $ | 0,01 % |
21.963
+11.613
| +112 % | +484.120 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1218
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
566 Mio. $
| 958.000 $ | 0,01 % |
20.233
-6.032
| -23 % | -281.357 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1219
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
| 958.000 $ | 0,01 % |
30.967
-3.872
| -11 % | -120.444 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1220
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
| 956.000 $ | 0,01 % |
34.970
+4.866
| +16 % | +128.246 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1221
Williams Companies
WMB
89 Mrd. $
| 956.000 $ | 0,01 % |
40.302
-4.225
| -9 % | -96.777 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1222
Packaging Corp of America
PKG
21,3 Mrd. $
| 954.000 $ | 0,01 % |
8.526
-1.662
| -16 % | -183.404 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
WPX
1223
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPX
| 954.000 $ | 0,01 % |
69.531
+44.246
| +175 % | +472.167 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1224
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| 954.000 $ | 0,01 % |
313.899
+286.993
| +1.067 % | +815.118 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1225
Nuveen Core Equity Alpha Fund
JCE
292 Mio. $
| 953.000 $ | 0,01 % |
65.144
+5.930
| +10 % | +85.578 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .