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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Jack Henry & Associates
JKHY
$108億
| $162万 | 0.01% |
11,079
-145
| -1% | -$2.12万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
927
上場廃止
Eaton Vance Corp.
EV
| $161万 | 0.01% |
34,449
+7,612
| +28% | +$35.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
928
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$74.1億
| $161万 | 0.01% |
53,714
+17,874
| +50% | +$52.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
929
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.7億
| $160万 | 0.01% |
27,045
+217
| +0.8% | +$1.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
930
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
$14.8億
| $160万 | 0.01% |
66,449
+613
| +0.9% | +$1.43万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
931
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
$10.5億
| $159万 | 0.01% |
61,814
+2,000
| +3% | +$5.1万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
932
上場廃止
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
| $159万 | 0.01% |
115,473
+4,903
| +4% | +$6.63万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
933
Regions Financial
RF
$237億
| $159万 | 0.01% |
92,448
-6,129
| -6% | -$10.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
934
上場廃止
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| $158万 | 0.01% |
62,073
+57,606
| +1,290% | +$145万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
935
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
$12.2億
| $158万 | 0.01% |
112,828
-570
| -0.5% | -$7,973 |
2016 Q2
14四半期
|
|
936
Booz Allen Hamilton
BAH
$90.2億
| $158万 | 0.01% |
22,151
-892
| -4% | -$6.35万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
937
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.8億
| $157万 | 0.01% |
32,885
-542
| -2% | -$2.54万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
938
Teledyne Technologies
TDY
$293億
| $157万 | 0.01% |
4,543
-690
| -13% | -$23.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
939
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
$2.51億
| $157万 | 0.01% |
56,429
+16,600
| +42% | +$46万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
940
iShares CMBS ETF
CMBS
$4.38億
| $157万 | 0.01% |
29,715
+13,503
| +83% | +$71.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
941
Sony
SONY
$1472億
| $157万 | 0.01% |
115,130
-2,235
| -2% | -$2.79万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
942
Fortinet
FTNT
$1254億
| $156万 | 0.01% |
73,265
-8,505
| -10% | -$16万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
943
Essential Utilities
WTRG
$116億
| $156万 | 0.01% |
33,312
-1,718
| -5% | -$7.74万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
944
Arista Networks
ANET
$2285億
| $156万 | 0.01% |
122,992
+6,080
| +5% | +$8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
945
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.4億
| $155万 | 0.01% |
29,304
+504
| +2% | +$2.57万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
946
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$109億
| $155万 | 0.01% |
38,382
-12,642
| -25% | -$48.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
947
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $154万 | 0.01% |
88,610
+60,506
| +215% | +$105万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
948
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
QABA
$8492万
| $153万 | 0.01% |
29,559
-4,435
| -13% | -$22.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
949
Vulcan Materials
VMC
$339億
| $153万 | 0.01% |
10,646
+377
| +4% | +$5.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
950
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $153万 | 0.01% |
17,560
-312
| -2% | -$2.62万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。