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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 10.8 mil M
| USD 1.62 M | 0.01% |
11,079
-145
| -1% | -USD 21.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
927
Dejó de cotizar
Eaton Vance Corp.
EV
| USD 1.61 M | 0.01% |
34,449
+7,612
| +28% | +USD 352 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
928
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7471 M
| USD 1.61 M | 0.01% |
53,714
+17,874
| +50% | +USD 521 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
929
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3268 M
| USD 1.6 M | 0.01% |
27,045
+217
| +0.8% | +USD 13 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
930
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
USD 1490 M
| USD 1.6 M | 0.01% |
66,449
+613
| +0.9% | +USD 14.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
931
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
USD 1051 M
| USD 1.59 M | 0.01% |
61,814
+2,000
| +3% | +USD 51 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
932
Dejó de cotizar
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
| USD 1.59 M | 0.01% |
115,473
+4,903
| +4% | +USD 66.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
933
Regions Financial
RF
USD 23.9 mil M
| USD 1.59 M | 0.01% |
92,448
-6,129
| -6% | -USD 101 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
934
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| USD 1.58 M | 0.01% |
62,073
+57,606
| +1,290% | +USD 1.45 M |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
935
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
USD 1220 M
| USD 1.58 M | 0.01% |
112,828
-570
| -0.5% | -USD 7.97 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
936
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 8954 M
| USD 1.58 M | 0.01% |
22,151
-892
| -4% | -USD 63.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
937
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3986 M
| USD 1.57 M | 0.01% |
32,885
-542
| -2% | -USD 25.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
938
Teledyne Technologies
TDY
USD 29.6 mil M
| USD 1.57 M | 0.01% |
4,543
-690
| -13% | -USD 232 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
939
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
USD 251 M
| USD 1.57 M | 0.01% |
56,429
+16,600
| +42% | +USD 460 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
940
iShares CMBS ETF
CMBS
USD 436 M
| USD 1.57 M | 0.01% |
29,715
+13,503
| +83% | +USD 717 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
941
Sony
SONY
USD 147 mil M
| USD 1.57 M | 0.01% |
115,130
-2,235
| -2% | -USD 27.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
942
Fortinet
FTNT
USD 127 mil M
| USD 1.56 M | 0.01% |
73,265
-8,505
| -10% | -USD 160 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
943
Essential Utilities
WTRG
USD 11.7 mil M
| USD 1.56 M | 0.01% |
33,312
-1,718
| -5% | -USD 77.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
944
Arista Networks
ANET
USD 231 mil M
| USD 1.56 M | 0.01% |
122,992
+6,080
| +5% | +USD 80 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
945
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6335 M
| USD 1.55 M | 0.01% |
29,304
+504
| +2% | +USD 25.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
946
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 11 mil M
| USD 1.55 M | 0.01% |
38,382
-12,642
| -25% | -USD 481 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
947
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 1.54 M | 0.01% |
88,610
+60,506
| +215% | +USD 1.05 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
948
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
QABA
USD 85 M
| USD 1.53 M | 0.01% |
29,559
-4,435
| -13% | -USD 221 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
949
Vulcan Materials
VMC
USD 34.1 mil M
| USD 1.53 M | 0.01% |
10,646
+377
| +4% | +USD 54 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
950
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 1.53 M | 0.01% |
17,560
-312
| -2% | -USD 26.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.