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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Jack Henry & Associates
JKHY
US$111億
| US$162萬 | 0.01% |
11,079
-145
| -1% | -US$2.12萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
927
已下市
Eaton Vance Corp.
EV
| US$161萬 | 0.01% |
34,449
+7,612
| +28% | +US$35.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
928
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$74.9億
| US$161萬 | 0.01% |
53,714
+17,874
| +50% | +US$52.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
929
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.8億
| US$160萬 | 0.01% |
27,045
+217
| +0.8% | +US$1.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
930
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$15億
| US$160萬 | 0.01% |
66,449
+613
| +0.9% | +US$1.43萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
931
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.5億
| US$159萬 | 0.01% |
61,814
+2,000
| +3% | +US$5.1萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
932
已下市
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
| US$159萬 | 0.01% |
115,473
+4,903
| +4% | +US$6.63萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
933
Regions Financial
RF
US$244億
| US$159萬 | 0.01% |
92,448
-6,129
| -6% | -US$10.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
934
已下市
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$158萬 | 0.01% |
62,073
+57,606
| +1,290% | +US$145萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
935
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
US$12.5億
| US$158萬 | 0.01% |
112,828
-570
| -0.5% | -US$7,973 |
2016 Q2
14個季度
|
|
936
Booz Allen Hamilton
BAH
US$98.7億
| US$158萬 | 0.01% |
22,151
-892
| -4% | -US$6.35萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
937
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$38.9億
| US$157萬 | 0.01% |
32,885
-542
| -2% | -US$2.54萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
938
Teledyne Technologies
TDY
US$300億
| US$157萬 | 0.01% |
4,543
-690
| -13% | -US$23.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
939
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$2.51億
| US$157萬 | 0.01% |
56,429
+16,600
| +42% | +US$46萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
940
iShares CMBS ETF
CMBS
US$4.44億
| US$157萬 | 0.01% |
29,715
+13,503
| +83% | +US$71.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
941
Sony
SONY
US$1492億
| US$157萬 | 0.01% |
115,130
-2,235
| -2% | -US$2.79萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
942
Fortinet
FTNT
US$1364億
| US$156萬 | 0.01% |
73,265
-8,505
| -10% | -US$16萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
943
Essential Utilities
WTRG
US$120億
| US$156萬 | 0.01% |
33,312
-1,718
| -5% | -US$7.74萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
944
Arista Networks
ANET
US$2376億
| US$156萬 | 0.01% |
122,992
+6,080
| +5% | +US$8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
945
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.5億
| US$155萬 | 0.01% |
29,304
+504
| +2% | +US$2.57萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
946
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$110億
| US$155萬 | 0.01% |
38,382
-12,642
| -25% | -US$48.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
947
已下市
Coterra Energy
CTRA
| US$154萬 | 0.01% |
88,610
+60,506
| +215% | +US$105萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
948
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
QABA
US$8722萬
| US$153萬 | 0.01% |
29,559
-4,435
| -13% | -US$22.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
949
Vulcan Materials
VMC
US$339億
| US$153萬 | 0.01% |
10,646
+377
| +4% | +US$5.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
950
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$140億
| US$153萬 | 0.01% |
17,560
-312
| -2% | -US$2.62萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。