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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.1億
| US$168萬 | 0.01% |
33,289
+6,629
| +25% | +US$33.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
902
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$11.9億
| US$168萬 | 0.01% |
55,691
+10,661
| +24% | +US$31.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
903
已下市
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$168萬 | 0.01% |
11,059
-465
| -4% | -US$6.19萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
904
Host Hotels & Resorts
HST
US$169億
| US$167萬 | 0.01% |
90,153
+49,463
| +122% | +US$85.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
905
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
US$6.77億
| US$167萬 | 0.01% |
73,647
-2,524
| -3% | -US$5.59萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
906
Uber
UBER
US$1362億
| US$167萬 | 0.01% |
56,056
+5,146
| +10% | +US$15.3萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
907
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$98.9億
| US$167萬 | 0.01% |
4,500
+1,945
| +76% | +US$68.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
908
CMS Energy
CMS
US$218億
| US$166萬 | 0.01% |
26,488
-1,693
| -6% | -US$10.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
909
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
US$3.1億
| US$166萬 | 0.01% |
85,504
+16,362
| +24% | +US$31.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
910
Molson Coors Class B
TAP
US$76.8億
| US$166萬 | 0.01% |
30,716
+5,560
| +22% | +US$29.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
911
Healthpeak Properties
DOC
US$133億
| US$165萬 | 0.01% |
47,961
-3,518
| -7% | -US$12.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
912
J.M. Smucker
SJM
US$139億
| US$165萬 | 0.01% |
15,874
-1,031
| -6% | -US$10.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
913
Capital One
COF
US$1235億
| US$165萬 | 0.01% |
16,050
-10,820
| -40% | -US$104萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
914
Lumentum
LITE
US$685億
| US$165萬 | 0.01% |
20,803
+13,728
| +194% | +US$89.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
915
Ball Corp
BALL
US$171億
| US$164萬 | 0.01% |
25,409
-3,110
| -11% | -US$21.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
916
已下市
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| US$164萬 | 0.01% |
13,604
+2,251
| +20% | +US$27.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
IPHI
917
已下市
INPHI CORPORATION
IPHI
| US$164萬 | 0.01% |
22,152
-18,664
| -46% | -US$128萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
TWO
918
已下市
Two Harbors Investment
TWO
| US$164萬 | 0.01% |
27,981
-1,045
| -4% | -US$5.92萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
919
Okta
OKTA
US$372億
| US$163萬 | 0.01% |
14,167
-1,590
| -10% | -US$18.3萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
920
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
US$4.67億
| US$163萬 | 0.01% |
55,865
-5,340
| -9% | -US$15.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
921
OGE Energy
OGE
US$100億
| US$162萬 | 0.01% |
36,523
+324
| +0.9% | +US$1.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
922
Thomson Reuters
TRI
US$534億
| US$162萬 | 0.01% |
21,499
-5,480
| -20% | -US$39.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
IBDM
923
已下市
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
| US$162萬 | 0.01% |
65,034
+28,571
| +78% | +US$71.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
924
Conagra Brands
CAG
US$70.9億
| US$162萬 | 0.01% |
47,207
-1,182
| -2% | -US$3.42萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
925
SEI Investments
SEIC
US$122億
| US$162萬 | 0.01% |
24,679
-16,759
| -40% | -US$104萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。