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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,29 bi
| US$ 1,68 mi | 0,01% |
33.289
+6.629
| +25% | +US$ 334 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
902
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$ 1,18 bi
| US$ 1,68 mi | 0,01% |
55.691
+10.661
| +24% | +US$ 319 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
903
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 1,68 mi | 0,01% |
11.059
-465
| -4% | -US$ 61,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
904
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17 bi
| US$ 1,67 mi | 0,01% |
90.153
+49.463
| +122% | +US$ 855 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
905
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
US$ 688 mi
| US$ 1,67 mi | 0,01% |
73.647
-2.524
| -3% | -US$ 55,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
906
Uber
UBER
US$ 141 bi
| US$ 1,67 mi | 0,01% |
56.056
+5.146
| +10% | +US$ 153 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
907
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$ 9,48 bi
| US$ 1,67 mi | 0,01% |
4.500
+1.945
| +76% | +US$ 686 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
908
CMS Energy
CMS
US$ 21,5 bi
| US$ 1,66 mi | 0,01% |
26.488
-1.693
| -6% | -US$ 106 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
909
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
US$ 316 mi
| US$ 1,66 mi | 0,01% |
85.504
+16.362
| +24% | +US$ 313 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
910
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,5 bi
| US$ 1,66 mi | 0,01% |
30.716
+5.560
| +22% | +US$ 299 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
911
Healthpeak Properties
DOC
US$ 12,9 bi
| US$ 1,65 mi | 0,01% |
47.961
-3.518
| -7% | -US$ 123 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
912
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,9 bi
| US$ 1,65 mi | 0,01% |
15.874
-1.031
| -6% | -US$ 109 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
913
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 1,65 mi | 0,01% |
16.050
-10.820
| -40% | -US$ 1,04 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
914
Lumentum
LITE
US$ 74,5 bi
| US$ 1,65 mi | 0,01% |
20.803
+13.728
| +194% | +US$ 899 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
915
Ball Corp
BALL
US$ 17 bi
| US$ 1,64 mi | 0,01% |
25.409
-3.110
| -11% | -US$ 211 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
916
Deslistada
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| US$ 1,64 mi | 0,01% |
13.604
+2.251
| +20% | +US$ 272 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
IPHI
917
Deslistada
INPHI CORPORATION
IPHI
| US$ 1,64 mi | 0,01% |
22.152
-18.664
| -46% | -US$ 1,28 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
TWO
918
Deslistada
Two Harbors Investment
TWO
| US$ 1,64 mi | 0,01% |
27.981
-1.045
| -4% | -US$ 59,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
919
Okta
OKTA
US$ 33,9 bi
| US$ 1,63 mi | 0,01% |
14.167
-1.590
| -10% | -US$ 183 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
920
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
US$ 462 mi
| US$ 1,63 mi | 0,01% |
55.865
-5.340
| -9% | -US$ 151 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
921
OGE Energy
OGE
US$ 9,8 bi
| US$ 1,62 mi | 0,01% |
36.523
+324
| +0,9% | +US$ 14 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
922
Thomson Reuters
TRI
US$ 48,9 bi
| US$ 1,62 mi | 0,01% |
21.499
-5.480
| -20% | -US$ 399 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
IBDM
923
Deslistada
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
| US$ 1,62 mi | 0,01% |
65.034
+28.571
| +78% | +US$ 713 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
924
Conagra Brands
CAG
US$ 6,89 bi
| US$ 1,62 mi | 0,01% |
47.207
-1.182
| -2% | -US$ 34,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
925
SEI Investments
SEIC
US$ 12,9 bi
| US$ 1,62 mi | 0,01% |
24.679
-16.759
| -40% | -US$ 1,04 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.