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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,3 bi
| US$ 1,87 mi | 0,01% |
16.719
+1.016
| +6% | +US$ 108 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ATVI
852
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 1,87 mi | 0,01% |
31.442
+4.739
| +18% | +US$ 262 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
853
Snap
SNAP
US$ 10,8 bi
| US$ 1,86 mi | 0,01% |
114.182
-133.955
| -54% | -US$ 1,97 mi |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
854
DaVita
DVA
US$ 11,2 bi
| US$ 1,86 mi | 0,01% |
24.798
+21.200
| +589% | +US$ 1,41 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
855
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,1 bi
| US$ 1,83 mi | 0,01% |
10.987
-5.096
| -32% | -US$ 790 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
856
Humana
HUM
US$ 51,3 bi
| US$ 1,83 mi | 0,01% |
4.980
-544
| -10% | -US$ 173 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
857
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 61,4 bi
| US$ 1,83 mi | 0,01% |
10.248
+757
| +8% | +US$ 121 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
858
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,05 bi
| US$ 1,82 mi | 0,01% |
23.878
-1.704
| -7% | -US$ 125 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
859
Masco
MAS
US$ 14,7 bi
| US$ 1,8 mi | 0,01% |
37.610
+8.883
| +31% | +US$ 404 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
860
Twilio
TWLO
US$ 39,7 bi
| US$ 1,8 mi | 0,01% |
18.375
-13.232
| -42% | -US$ 1,35 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
861
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$ 533 mi
| US$ 1,8 mi | 0,01% |
70.487
-7.547
| -10% | -US$ 193 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
BSCN
862
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 1,8 mi | 0,01% |
84.266
+12.549
| +17% | +US$ 267 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
863
Corteva
CTVA
US$ 8,61 bi
| US$ 1,79 mi | 0,01% |
60.656
-6.014
| -9% | -US$ 159 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
864
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,51 bi
| US$ 1,78 mi | 0,01% |
29.630
+5.280
| +22% | +US$ 303 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
865
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
US$ 161 mi
| US$ 1,77 mi | 0,01% |
30.560
+2.496
| +9% | +US$ 138 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
866
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund
MSD
US$ 136 mi
| US$ 1,77 mi | 0,01% |
182.812
+8.950
| +5% | +US$ 84,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
867
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$ 1,84 bi
| US$ 1,77 mi | 0,01% |
261.080
+26.201
| +11% | +US$ 171 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
868
American Airlines Group
AAL
US$ 8,02 bi
| US$ 1,77 mi | 0,01% |
61.598
+4.004
| +7% | +US$ 114 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
869
MarketAxess Holdings
MKTX
US$ 5,79 bi
| US$ 1,77 mi | 0,01% |
4.659
+2.836
| +156% | +US$ 1,04 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
870
Fortive
FTV
US$ 17,6 bi
| US$ 1,76 mi | 0,01% |
36.642
+4.970
| +16% | +US$ 224 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
871
Sea Limited
SE
US$ 49,3 bi
| US$ 1,76 mi | 0,01% |
43.851
-4.071
| -8% | -US$ 137 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
872
Deslistada
Skechers
SKX
| US$ 1,76 mi | 0,01% |
40.844
-2.406
| -6% | -US$ 94,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
873
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
US$ 576 mi
| US$ 1,75 mi | 0,01% |
258.800
+164.918
| +176% | +US$ 1,1 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
874
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 1,75 mi | 0,01% |
10.262
-757
| -7% | -US$ 123 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FRC
875
Deslistada
First Republic Bank
FRC
| US$ 1,75 mi | 0,01% |
14.865
+303
| +2% | +US$ 32,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.