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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
US$ 955 mi
| US$ 1,74 mi | 0,01% |
73.904
-541
| -0,7% | -US$ 12,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
877
BorgWarner
BWA
US$ 11,9 bi
| US$ 1,74 mi | 0,01% |
45.659
+23.008
| +102% | +US$ 843 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
878
Bank of Montreal
BMO
US$ 116 bi
| US$ 1,74 mi | 0,01% |
22.450
+95
| +0,4% | +US$ 7,15 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
879
Marvell Technology
MRVL
US$ 216 bi
| US$ 1,74 mi | 0,01% |
65.473
+30.755
| +89% | +US$ 779 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
880
State Street
STT
US$ 45,8 bi
| US$ 1,74 mi | 0,01% |
21.950
-59
| -0,3% | -US$ 4,15 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
881
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$ 2,16 bi
| US$ 1,73 mi | 0,01% |
105.674
+4.753
| +5% | +US$ 76,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
882
Universal Display
OLED
US$ 3,77 bi
| US$ 1,73 mi | 0,01% |
8.389
+4.092
| +95% | +US$ 773 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
883
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$ 278 mi
| US$ 1,73 mi | 0,01% |
48.717
+15.582
| +47% | +US$ 542 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
884
iQIYI
IQ
US$ 889 mi
| US$ 1,73 mi | 0,01% |
81.772
+18.685
| +30% | +US$ 344 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
885
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,88 bi
| US$ 1,72 mi | 0,01% |
44.547
-959
| -2% | -US$ 37,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
886
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
US$ 293 mi
| US$ 1,71 mi | 0,01% |
186.138
+44.317
| +31% | +US$ 399 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
887
Macy's
M
US$ 6,11 bi
| US$ 1,71 mi | 0,01% |
100.380
+32.938
| +49% | +US$ 515 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
888
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,7 bi
| US$ 1,71 mi | 0,01% |
54.948
+18.903
| +52% | +US$ 569 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
889
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
US$ 382 mi
| US$ 1,71 mi | 0,01% |
110.804
-9.300
| -8% | -US$ 139 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
890
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,4 bi
| US$ 1,7 mi | 0,01% |
15.372
-3.196
| -17% | -US$ 359 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
891
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$ 1,72 bi
| US$ 1,7 mi | 0,01% |
32.504
-1.500
| -4% | -US$ 76,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
892
Nordson
NDSN
US$ 18,2 bi
| US$ 1,7 mi | 0,01% |
10.432
+2.399
| +30% | +US$ 379 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
893
Markel Group
MKL
US$ 23,3 bi
| US$ 1,69 mi | 0,01% |
1.478
+87
| +6% | +US$ 99,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
894
Weyerhaeuser
WY
US$ 13,9 bi
| US$ 1,69 mi | 0,01% |
55.961
-3.379
| -6% | -US$ 98 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
895
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,6 bi
| US$ 1,69 mi | 0,01% |
34.406
-96.694
| -74% | -US$ 4,61 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
896
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$ 2,23 bi
| US$ 1,69 mi | 0,01% |
134.925
-2.570
| -2% | -US$ 31,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
897
People Inc
PPLI
US$ 2,93 bi
| US$ 1,69 mi | 0,01% |
37.920
+3.318
| +10% | +US$ 134 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
898
Parker-Hannifin
PH
US$ 119 bi
| US$ 1,69 mi | 0,01% |
8.191
+397
| +5% | +US$ 76,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
IBCD
899
Deslistada
iShares iBonds Mar 2020 Term Corporate ex-Financials ETF
IBCD
| US$ 1,68 mi | 0,01% |
68.596
+5.656
| +9% | +US$ 139 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
900
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,73 bi
| US$ 1,68 mi | 0,01% |
45.113
-808
| -2% | -US$ 29,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.