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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
US$9.43億
| US$174萬 | 0.01% |
73,904
-541
| -0.7% | -US$1.29萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
877
BorgWarner
BWA
US$113億
| US$174萬 | 0.01% |
45,659
+23,008
| +102% | +US$84.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
878
Bank of Montreal
BMO
US$1186億
| US$174萬 | 0.01% |
22,450
+95
| +0.4% | +US$7,151 |
2016 Q2
14個季度
|
|
879
Marvell Technology
MRVL
US$2099億
| US$174萬 | 0.01% |
65,473
+30,755
| +89% | +US$77.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
880
State Street
STT
US$465億
| US$174萬 | 0.01% |
21,950
-59
| -0.3% | -US$4,154 |
2016 Q2
14個季度
|
|
881
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.7億
| US$173萬 | 0.01% |
105,674
+4,753
| +5% | +US$7.66萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
882
Universal Display
OLED
US$40.5億
| US$173萬 | 0.01% |
8,389
+4,092
| +95% | +US$77.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
883
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$2.78億
| US$173萬 | 0.01% |
48,717
+15,582
| +47% | +US$54.2萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
884
iQIYI
IQ
US$8.53億
| US$173萬 | 0.01% |
81,772
+18,685
| +30% | +US$34.4萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
885
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$80.3億
| US$172萬 | 0.01% |
44,547
-959
| -2% | -US$3.71萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
886
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
US$2.85億
| US$171萬 | 0.01% |
186,138
+44,317
| +31% | +US$39.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
887
Macy's
M
US$62.9億
| US$171萬 | 0.01% |
100,380
+32,938
| +49% | +US$51.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
888
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$196億
| US$171萬 | 0.01% |
54,948
+18,903
| +52% | +US$56.9萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
889
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
US$3.78億
| US$171萬 | 0.01% |
110,804
-9,300
| -8% | -US$13.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
890
Check Point Software Technologies
CHKP
US$163億
| US$170萬 | 0.01% |
15,372
-3,196
| -17% | -US$35.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
891
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17.3億
| US$170萬 | 0.01% |
32,504
-1,500
| -4% | -US$7.61萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
892
Nordson
NDSN
US$181億
| US$170萬 | 0.01% |
10,432
+2,399
| +30% | +US$37.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
893
Markel Group
MKL
US$233億
| US$169萬 | 0.01% |
1,478
+87
| +6% | +US$9.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
894
Weyerhaeuser
WY
US$139億
| US$169萬 | 0.01% |
55,961
-3,379
| -6% | -US$9.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
895
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$176億
| US$169萬 | 0.01% |
34,406
-96,694
| -74% | -US$461萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
896
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$21.9億
| US$169萬 | 0.01% |
134,925
-2,570
| -2% | -US$3.13萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
897
People Inc
PPLI
US$28.5億
| US$169萬 | 0.01% |
37,920
+3,318
| +10% | +US$13.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
898
Parker-Hannifin
PH
US$1138億
| US$169萬 | 0.01% |
8,191
+397
| +5% | +US$7.69萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
IBCD
899
已下市
iShares iBonds Mar 2020 Term Corporate ex-Financials ETF
IBCD
| US$168萬 | 0.01% |
68,596
+5,656
| +9% | +US$13.9萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
900
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.9億
| US$168萬 | 0.01% |
45,113
-808
| -2% | -US$2.94萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。