Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,29 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,01 % |
33.289
+6.629
| +25 % | +334.017 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
902
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
1,18 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,01 % |
55.691
+10.661
| +24 % | +319.170 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
903
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 1,68 Mio. $ | 0,01 % |
11.059
-465
| -4 % | -61.910 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
904
Host Hotels & Resorts
HST
17 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,01 % |
90.153
+49.463
| +122 % | +855.492 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
905
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
688 Mio. $
| 1,67 Mio. $ | 0,01 % |
73.647
-2.524
| -3 % | -55.912 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
906
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,01 % |
56.056
+5.146
| +10 % | +152.668 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
907
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
9,48 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,01 % |
4.500
+1.945
| +76 % | +685.701 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
908
CMS Energy
CMS
21,5 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,01 % |
26.488
-1.693
| -6 % | -105.539 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
909
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
316 Mio. $
| 1,66 Mio. $ | 0,01 % |
85.504
+16.362
| +24 % | +313.399 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
910
Molson Coors Class B
TAP
7,5 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,01 % |
30.716
+5.560
| +22 % | +299.074 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
911
Healthpeak Properties
DOC
12,9 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,01 % |
47.961
-3.518
| -7 % | -123.080 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
912
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,01 % |
15.874
-1.031
| -6 % | -109.131 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
913
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,01 % |
16.050
-10.820
| -40 % | -1,04 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
914
Lumentum
LITE
74,5 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,01 % |
20.803
+13.728
| +194 % | +898.657 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
915
Ball Corp
BALL
17 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,01 % |
25.409
-3.110
| -11 % | -210.764 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
916
Nicht mehr gelistet
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| 1,64 Mio. $ | 0,01 % |
13.604
+2.251
| +20 % | +272.026 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
IPHI
917
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
| 1,64 Mio. $ | 0,01 % |
22.152
-18.664
| -46 % | -1,28 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
TWO
918
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
| 1,64 Mio. $ | 0,01 % |
27.981
-1.045
| -4 % | -59.229 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
919
Okta
OKTA
33,9 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,01 % |
14.167
-1.590
| -10 % | -183.057 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
920
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
462 Mio. $
| 1,63 Mio. $ | 0,01 % |
55.865
-5.340
| -9 % | -150.752 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
921
OGE Energy
OGE
9,8 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,01 % |
36.523
+324
| +0,9 % | +13.997 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
922
Thomson Reuters
TRI
48,9 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,01 % |
21.499
-5.480
| -20 % | -399.112 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
IBDM
923
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
| 1,62 Mio. $ | 0,01 % |
65.034
+28.571
| +78 % | +713.435 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
924
Conagra Brands
CAG
6,89 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,01 % |
47.207
-1.182
| -2 % | -34.240 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
925
SEI Investments
SEIC
12,9 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,01 % |
24.679
-16.759
| -40 % | -1,04 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .