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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.9億
| $168万 | 0.01% |
33,289
+6,629
| +25% | +$33.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
902
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
$11.8億
| $168万 | 0.01% |
55,691
+10,661
| +24% | +$31.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
903
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $168万 | 0.01% |
11,059
-465
| -4% | -$6.19万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
904
Host Hotels & Resorts
HST
$170億
| $167万 | 0.01% |
90,153
+49,463
| +122% | +$85.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
905
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
$6.88億
| $167万 | 0.01% |
73,647
-2,524
| -3% | -$5.59万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
906
Uber
UBER
$1408億
| $167万 | 0.01% |
56,056
+5,146
| +10% | +$15.3万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
907
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
$94.8億
| $167万 | 0.01% |
4,500
+1,945
| +76% | +$68.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
908
CMS Energy
CMS
$215億
| $166万 | 0.01% |
26,488
-1,693
| -6% | -$10.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
909
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
$3.16億
| $166万 | 0.01% |
85,504
+16,362
| +24% | +$31.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
910
Molson Coors Class B
TAP
$75億
| $166万 | 0.01% |
30,716
+5,560
| +22% | +$29.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
911
Healthpeak Properties
DOC
$129億
| $165万 | 0.01% |
47,961
-3,518
| -7% | -$12.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
912
J.M. Smucker
SJM
$139億
| $165万 | 0.01% |
15,874
-1,031
| -6% | -$10.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
913
Capital One
COF
$1237億
| $165万 | 0.01% |
16,050
-10,820
| -40% | -$104万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
914
Lumentum
LITE
$745億
| $165万 | 0.01% |
20,803
+13,728
| +194% | +$89.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
915
Ball Corp
BALL
$170億
| $164万 | 0.01% |
25,409
-3,110
| -11% | -$21.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
916
上場廃止
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| $164万 | 0.01% |
13,604
+2,251
| +20% | +$27.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
IPHI
917
上場廃止
INPHI CORPORATION
IPHI
| $164万 | 0.01% |
22,152
-18,664
| -46% | -$128万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
TWO
918
上場廃止
Two Harbors Investment
TWO
| $164万 | 0.01% |
27,981
-1,045
| -4% | -$5.92万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
919
Okta
OKTA
$339億
| $163万 | 0.01% |
14,167
-1,590
| -10% | -$18.3万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
920
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
$4.62億
| $163万 | 0.01% |
55,865
-5,340
| -9% | -$15.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
921
OGE Energy
OGE
$98.2億
| $162万 | 0.01% |
36,523
+324
| +0.9% | +$1.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
922
Thomson Reuters
TRI
$489億
| $162万 | 0.01% |
21,499
-5,480
| -20% | -$39.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
IBDM
923
上場廃止
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
| $162万 | 0.01% |
65,034
+28,571
| +78% | +$71.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
924
Conagra Brands
CAG
$68.9億
| $162万 | 0.01% |
47,207
-1,182
| -2% | -$3.42万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
925
SEI Investments
SEIC
$129億
| $162万 | 0.01% |
24,679
-16,759
| -40% | -$104万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。