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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5293 M
| USD 1.68 M | 0.01% |
33,289
+6,629
| +25% | +USD 334 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
902
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
USD 1180 M
| USD 1.68 M | 0.01% |
55,691
+10,661
| +24% | +USD 319 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
903
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 1.68 M | 0.01% |
11,059
-465
| -4% | -USD 61.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
904
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17 mil M
| USD 1.67 M | 0.01% |
90,153
+49,463
| +122% | +USD 855 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
905
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
USD 688 M
| USD 1.67 M | 0.01% |
73,647
-2,524
| -3% | -USD 55.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
906
Uber
UBER
USD 141 mil M
| USD 1.67 M | 0.01% |
56,056
+5,146
| +10% | +USD 153 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
907
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
USD 9479 M
| USD 1.67 M | 0.01% |
4,500
+1,945
| +76% | +USD 686 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
908
CMS Energy
CMS
USD 21.5 mil M
| USD 1.66 M | 0.01% |
26,488
-1,693
| -6% | -USD 106 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
909
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
USD 316 M
| USD 1.66 M | 0.01% |
85,504
+16,362
| +24% | +USD 313 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
910
Molson Coors Class B
TAP
USD 7495 M
| USD 1.66 M | 0.01% |
30,716
+5,560
| +22% | +USD 299 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
911
Healthpeak Properties
DOC
USD 12.9 mil M
| USD 1.65 M | 0.01% |
47,961
-3,518
| -7% | -USD 123 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
912
J.M. Smucker
SJM
USD 13.9 mil M
| USD 1.65 M | 0.01% |
15,874
-1,031
| -6% | -USD 109 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
913
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 1.65 M | 0.01% |
16,050
-10,820
| -40% | -USD 1.04 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
914
Lumentum
LITE
USD 74.5 mil M
| USD 1.65 M | 0.01% |
20,803
+13,728
| +194% | +USD 899 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
915
Ball Corp
BALL
USD 17 mil M
| USD 1.64 M | 0.01% |
25,409
-3,110
| -11% | -USD 211 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
916
Dejó de cotizar
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| USD 1.64 M | 0.01% |
13,604
+2,251
| +20% | +USD 272 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
IPHI
917
Dejó de cotizar
INPHI CORPORATION
IPHI
| USD 1.64 M | 0.01% |
22,152
-18,664
| -46% | -USD 1.28 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
TWO
918
Dejó de cotizar
Two Harbors Investment
TWO
| USD 1.64 M | 0.01% |
27,981
-1,045
| -4% | -USD 59.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
919
Okta
OKTA
USD 33.9 mil M
| USD 1.63 M | 0.01% |
14,167
-1,590
| -10% | -USD 183 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
920
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
USD 462 M
| USD 1.63 M | 0.01% |
55,865
-5,340
| -9% | -USD 151 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
921
OGE Energy
OGE
USD 9821 M
| USD 1.62 M | 0.01% |
36,523
+324
| +0.9% | +USD 14 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
922
Thomson Reuters
TRI
USD 48.9 mil M
| USD 1.62 M | 0.01% |
21,499
-5,480
| -20% | -USD 399 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
IBDM
923
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
| USD 1.62 M | 0.01% |
65,034
+28,571
| +78% | +USD 713 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
924
Conagra Brands
CAG
USD 6894 M
| USD 1.62 M | 0.01% |
47,207
-1,182
| -2% | -USD 34.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
925
SEI Investments
SEIC
USD 12.9 mil M
| USD 1.62 M | 0.01% |
24,679
-16,759
| -40% | -USD 1.04 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.