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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Jack Henry & Associates
JKHY
10,8 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,01 % |
11.079
-145
| -1 % | -21.175 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
927
Nicht mehr gelistet
Eaton Vance Corp.
EV
| 1,61 Mio. $ | 0,01 % |
34.449
+7.612
| +28 % | +351.937 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
928
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,41 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,01 % |
53.714
+17.874
| +50 % | +521.490 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
929
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
27.045
+217
| +0,8 % | +13.027 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
930
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
1,48 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
66.449
+613
| +0,9 % | +14.331 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
931
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,05 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,01 % |
61.814
+2.000
| +3 % | +50.952 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
932
Nicht mehr gelistet
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
| 1,59 Mio. $ | 0,01 % |
115.473
+4.903
| +4 % | +66.324 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
933
Regions Financial
RF
23,7 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,01 % |
92.448
-6.129
| -6 % | -100.911 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
934
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| 1,58 Mio. $ | 0,01 % |
62.073
+57.606
| +1.290 % | +1,45 Mio. $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
935
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
1,22 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,01 % |
112.828
-570
| -0,5 % | -7.973 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
936
Booz Allen Hamilton
BAH
9,02 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,01 % |
22.151
-892
| -4 % | -63.512 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
937
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,98 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,01 % |
32.885
-542
| -2 % | -25.385 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
938
Teledyne Technologies
TDY
29,3 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,01 % |
4.543
-690
| -13 % | -231.951 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
939
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
251 Mio. $
| 1,57 Mio. $ | 0,01 % |
56.429
+16.600
| +42 % | +459.682 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
940
iShares CMBS ETF
CMBS
438 Mio. $
| 1,57 Mio. $ | 0,01 % |
29.715
+13.503
| +83 % | +717.355 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
941
Sony
SONY
147 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,01 % |
115.130
-2.235
| -2 % | -27.865 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
942
Fortinet
FTNT
125 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,01 % |
73.265
-8.505
| -10 % | -160.066 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
943
Essential Utilities
WTRG
11,6 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,01 % |
33.312
-1.718
| -5 % | -77.373 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
944
Arista Networks
ANET
229 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,01 % |
122.992
+6.080
| +5 % | +79.984 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
945
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,34 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,01 % |
29.304
+504
| +2 % | +25.684 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
946
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,9 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,01 % |
38.382
-12.642
| -25 % | -481.459 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
947
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 1,54 Mio. $ | 0,01 % |
88.610
+60.506
| +215 % | +1,05 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
948
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
QABA
84,9 Mio. $
| 1,53 Mio. $ | 0,01 % |
29.559
-4.435
| -13 % | -221.137 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
949
Vulcan Materials
VMC
33,9 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,01 % |
10.646
+377
| +4 % | +53.967 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
950
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,01 % |
17.560
-312
| -2 % | -26.164 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .