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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
588 Mio. $
| 1,52 Mio. $ | 0,01 % |
44.360
-865
| -2 % | -28.542 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
952
Piedmont Realty Trust
PDM
1,15 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,01 % |
68.493
+776
| +1 % | +16.710 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
953
Apollo Global Management
APO
66,1 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,01 % |
31.877
-769
| -2 % | -32.815 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
SRC
954
Nicht mehr gelistet
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| 1,52 Mio. $ | 0,01 % |
30.846
+1.194
| +4 % | +59.385 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
955
Compass Minerals
CMP
924 Mio. $
| 1,51 Mio. $ | 0,01 % |
24.826
-2.227
| -8 % | -126.313 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
956
Corpay
CPAY
26,8 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,01 % |
5.251
+195
| +4 % | +57.502 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
957
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
421 Mio. $
| 1,51 Mio. $ | 0,01 % |
47.539
+2.401
| +5 % | +75.715 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
958
Freeport-McMoran
FCX
97,8 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,01 % |
114.998
-47.529
| -29 % | -521.811 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
959
Sun Communities
SUI
14,2 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,01 % |
10.033
-262
| -3 % | -40.805 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
960
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
21.080
+9.253
| +78 % | +629.862 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
961
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
29.018
+7.231
| +33 % | +373.740 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
962
Rio Tinto
RIO
142 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
25.280
+39
| +0,2 % | +2.116 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
963
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
13.953
-76
| -0,5 % | -7.544 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
ALXN
964
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
13.857
+2.532
| +22 % | +270.814 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
JPS
965
Nicht mehr gelistet
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
| 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
149.055
+5.762
| +4 % | +57.753 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
966
Digital Realty Trust
DLR
64,8 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,01 % |
12.449
+1.593
| +15 % | +196.057 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
967
Hasbro
HAS
15,8 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,01 % |
14.123
-347
| -2 % | -36.112 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
968
Flagstar Bank National Association
FLG
4,62 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,01 % |
41.288
-3.173
| -7 % | -117.167 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
969
PIMCO Strategic Income Fund
RCS
233 Mio. $
| 1,49 Mio. $ | 0,01 % |
163.830
-19.285
| -11 % | -178.772 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
970
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,63 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,01 % |
33.507
+4.350
| +15 % | +185.990 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
971
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,69 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,01 % |
149.904
-26.879
| -15 % | -252.878 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
972
CoStar Group
CSGP
13,4 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,01 % |
24.790
+3.420
| +16 % | +199.675 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
973
Xenia Hotels & Resorts
XHR
1,81 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,01 % |
68.428
-4.535
| -6 % | -95.835 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
BSJK
974
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| 1,48 Mio. $ | 0,01 % |
61.752
-75.246
| -55 % | -1,8 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
975
Deckers Outdoor
DECK
11,7 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,01 % |
52.440
+5.274
| +11 % | +139.856 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .