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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
$11.2億
| $195万 | 0.01% |
80,165
+8,841
| +12% | +$20.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
827
Royal Caribbean
RCL
$770億
| $195万 | 0.01% |
14,567
-3,297
| -18% | -$38.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
828
AstraZeneca
AZN
$2618億
| $195万 | 0.01% |
19,504
-2,414
| -11% | -$22.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
829
Public Service Enterprise Group
PEG
$353億
| $194万 | 0.01% |
32,877
-3,047
| -8% | -$18.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
830
Hawaiian Electric Industries
HE
$15.3億
| $194万 | 0.01% |
41,390
+1,526
| +4% | +$6.84万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
831
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
$26.9億
| $194万 | 0.01% |
29,096
+4,140
| +17% | +$27.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
832
Huntington Bancshares
HBAN
$314億
| $194万 | 0.01% |
128,522
-1,617
| -1% | -$2.37万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
833
NeoGenomics
NEO
$21.4億
| $194万 | 0.01% |
66,206
+63,494
| +2,341% | +$151万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
834
Republic Services
RSG
$713億
| $194万 | 0.01% |
21,551
+2,676
| +14% | +$23.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
835
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.6億
| $193万 | 0.01% |
43,974
-98,244
| -69% | -$412万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
836
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
$3.95億
| $193万 | 0.01% |
24,896
+4,169
| +20% | +$31.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
837
iShares US Transportation ETF
IYT
$19.9億
| $193万 | 0.01% |
39,368
+9,068
| +30% | +$43.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
838
T-Mobile US
TMUS
$1692億
| $192万 | 0.01% |
24,443
+8,794
| +56% | +$69.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
839
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
$1.66億
| $192万 | 0.01% |
34,351
+10,922
| +47% | +$59.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
840
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
$4.16億
| $191万 | 0.01% |
68,561
-169,995
| -71% | -$459万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
841
Invesco Active US Real Estate Fund
PSR
$5642万
| $191万 | 0.01% |
19,991
+2,558
| +15% | +$24.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
842
Dover
DOV
$266億
| $191万 | 0.01% |
16,595
-7,177
| -30% | -$76.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
843
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
$37.9億
| $190万 | 0.01% |
27,362
-8,502
| -24% | -$56.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
844
Idexx Laboratories
IDXX
$440億
| $190万 | 0.01% |
7,272
-351
| -5% | -$9.25万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
845
Expedia Group
EXPE
$361億
| $189万 | 0.01% |
17,506
-537
| -3% | -$6.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
846
ServiceNow
NOW
$1546億
| $189万 | 0.01% |
33,480
+3,430
| +11% | +$18.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
847
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$80.1億
| $189万 | 0.01% |
105,189
+90,102
| +597% | +$160万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
848
Brighthouse Financial
BHF
$27.4億
| $188万 | 0.01% |
47,939
+42,973
| +865% | +$169万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
849
NXP Semiconductors
NXPI
$599億
| $188万 | 0.01% |
14,755
+743
| +5% | +$8.62万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
IVH
850
上場廃止
Delaware Ivy High Income Opportunities Fund
IVH
| $188万 | 0.01% |
134,910
+56,750
| +73% | +$76.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。