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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
USD 1484 M
| USD 2.14 M | 0.01% |
56,806
+11,953
| +27% | +USD 440 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
777
Public Storage
PSA
USD 56.4 mil M
| USD 2.14 M | 0.01% |
10,040
+637
| +7% | +USD 141 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
778
NovoCure
NVCR
USD 1829 M
| USD 2.13 M | 0.01% |
25,314
-9,542
| -27% | -USD 770 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
779
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF
XHE
USD 170 M
| USD 2.12 M | 0.01% |
24,781
-1,010
| -4% | -USD 82.2 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
780
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
USD 101 M
| USD 2.12 M | 0.01% |
63,713
+10,149
| +19% | +USD 338 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
781
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
USD 1427 M
| USD 2.11 M | 0.01% |
52,600
-5,070
| -9% | -USD 186 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
782
Seagate
STX
USD 154 mil M
| USD 2.11 M | 0.01% |
35,404
-3,549
| -9% | -USD 204 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
783
AGNC Investment
AGNC
USD 10.4 mil M
| USD 2.1 M | 0.01% |
118,996
+3,191
| +3% | +USD 54.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
784
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1381 M
| USD 2.1 M | 0.01% |
75,278
+6,853
| +10% | +USD 190 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
785
Tyler Technologies
TYL
USD 15.4 mil M
| USD 2.1 M | 0.01% |
6,990
+1,080
| +18% | +USD 301 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
786
NetApp
NTAP
USD 41.2 mil M
| USD 2.09 M | 0.01% |
33,575
-2,474
| -7% | -USD 144 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
787
Unilever
UL
USD 140 mil M
| USD 2.09 M | 0.01% |
32,475
-4,549
| -12% | -USD 302 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
788
Dejó de cotizar
Splunk Inc
SPLK
| USD 2.09 M | 0.01% |
13,937
-2,445
| -15% | -USD 321 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
789
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
USD 1671 M
| USD 2.08 M | 0.01% |
36,527
+2,208
| +6% | +USD 126 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
790
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
USD 546 M
| USD 2.08 M | 0.01% |
37,782
+12,588
| +50% | +USD 663 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
791
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
DIAL
USD 369 M
| USD 2.07 M | 0.01% |
99,427
+69,596
| +233% | +USD 1.45 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
792
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 684 M
| USD 2.06 M | 0.01% |
53,579
+8,681
| +19% | +USD 321 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
793
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3701 M
| USD 2.06 M | 0.01% |
27,960
-2,712
| -9% | -USD 190 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
794
Lamb Weston
LW
USD 7410 M
| USD 2.05 M | 0.01% |
23,862
+2,868
| +14% | +USD 231 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
795
Aon
AON
USD 62.9 mil M
| USD 2.05 M | 0.01% |
9,836
-190
| -2% | -USD 37.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
796
NRG Energy
NRG
USD 20.6 mil M
| USD 2.05 M | 0.01% |
51,602
+7,006
| +16% | +USD 277 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
797
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
USD 1739 M
| USD 2.05 M | 0.01% |
191,549
+25,166
| +15% | +USD 264 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
798
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 2.04 M | 0.01% |
90,032
-63,572
| -41% | -USD 1.36 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
799
DexCom
DXCM
USD 32.4 mil M
| USD 2.04 M | 0.01% |
37,352
+27,480
| +278% | +USD 1.3 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
800
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1465 M
| USD 2.04 M | 0.01% |
40,725
-42,498
| -51% | -USD 2.13 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.