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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Axon Enterprise
AXON
USD 32.1 mil M
| USD 2.26 M | 0.02% |
30,859
+17,732
| +135% | +USD 1.12 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
752
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9250 M
| USD 2.26 M | 0.02% |
53,888
+45,518
| +544% | +USD 1.84 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
753
Ameren
AEE
USD 29.5 mil M
| USD 2.26 M | 0.02% |
29,358
-646
| -2% | -USD 49.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
754
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
USD 2055 M
| USD 2.25 M | 0.02% |
16,903
-10,344
| -38% | -USD 1.44 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
755
STMicroelectronics
STM
USD 42.5 mil M
| USD 2.25 M | 0.02% |
83,520
+46,429
| +125% | +USD 1.1 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
APTS
756
Dejó de cotizar
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
| USD 2.24 M | 0.02% |
168,344
+29,740
| +21% | +USD 411 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
757
Floor & Decor
FND
USD 4805 M
| USD 2.24 M | 0.02% |
44,021
-12,078
| -22% | -USD 566 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
758
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 33 mil M
| USD 2.23 M | 0.02% |
28,170
+7,856
| +39% | +USD 601 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FPL
759
Dejó de cotizar
FIRST TRUST NEW OPPORTUNITIES MLP & ENERGY FUND
FPL
| USD 2.23 M | 0.02% |
238,585
+143,488
| +151% | +USD 1.25 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
760
National Grid
NGG
USD 81.3 mil M
| USD 2.22 M | 0.02% |
40,070
-2,672
| -6% | -USD 137 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
761
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 59.5 mil M
| USD 2.22 M | 0.02% |
74,463
+90
| +0.1% | +USD 2.46 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
762
Motorola Solutions
MSI
USD 77.2 mil M
| USD 2.21 M | 0.02% |
13,735
-11,073
| -45% | -USD 1.82 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
763
Boston Scientific
BSX
USD 64 mil M
| USD 2.21 M | 0.02% |
48,905
-6,731
| -12% | -USD 282 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
AFT
764
Dejó de cotizar
Apollo Senior Floating Rate Fund Inc.
AFT
| USD 2.2 M | 0.02% |
145,354
+8,256
| +6% | +USD 122 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
765
Toronto Dominion Bank
TD
USD 203 mil M
| USD 2.19 M | 0.02% |
39,045
+8,693
| +29% | +USD 493 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
766
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
USD 82.6 M
| USD 2.19 M | 0.02% |
66,161
+3,290
| +5% | +USD 105 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
767
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF
TRND
USD 62.3 M
| USD 2.18 M | 0.02% |
81,024
+10,163
| +14% | +USD 264 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
768
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
USD 752 M
| USD 2.17 M | 0.02% |
93,072
+9,321
| +11% | +USD 212 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
IBDL
769
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF
IBDL
| USD 2.17 M | 0.02% |
85,825
+58,250
| +211% | +USD 1.47 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
770
H&R Block
HRB
USD 5870 M
| USD 2.17 M | 0.02% |
92,443
-605
| -0.7% | -USD 14.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
771
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
USD 519 M
| USD 2.17 M | 0.02% |
67,746
-897
| -1% | -USD 27.3 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
772
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14.3 mil M
| USD 2.17 M | 0.02% |
13,070
+707
| +6% | +USD 109 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
773
Gabelli Equity Trust
GAB
USD 1789 M
| USD 2.17 M | 0.02% |
363,809
+13,907
| +4% | +USD 82.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
774
Guardant Health
GH
USD 22.7 mil M
| USD 2.16 M | 0.01% |
27,645
+26,308
| +1,968% | +USD 1.9 M |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
775
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8089 M
| USD 2.16 M | 0.01% |
70,364
-5,046
| -7% | -USD 149 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.