Third Point Ativos da carteira
Third Point is a hedge fund firm founded in 1995 by Daniel Loeb, who is its principal owner and chief executive. Its main strategy is event-driven investing across many industries, regions and asset classes, and its funds also buy stressed and distressed securities. In 2013 Loeb called for the resignation of William Ruprecht, the chairman and chief executive of Sotheby's, who announced his resignation in 2014. Third Point Ventures is the venture capital arm of Third Point, and the firm has also bought Birch Grove, a credit asset manager. Its investors include corporate and public pension funds, sovereign wealth funds, endowments, foundations and high net worth individuals.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 618 mi |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 556 mi |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 289 mi |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$ 201 mi |
| 5 |
FMC
FMC
|
+US$ 148 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 329 mi |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 284 mi |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 247 mi |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 201 mi |
| 5 |
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
|
+US$ 197 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 29,82% |
| 2 | Serviços de comunicação | 17,07% |
| 3 | Materiais | 14,37% |
| 4 | Financeiro | 11,7% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE
26
Deslistada
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$ 125 mi | 1,11% |
4.500.000
+2.000.000
| +80% | +US$ 59,5 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
RSPP
27
Deslistada
RSP Permian, Inc.
RSPP
| US$ 124 mi | 1,1% |
3.850.000
+1.850.000
| +93% | +US$ 68,7 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
28
Hewlett Packard
HPE
US$ 64,1 bi
| US$ 116 mi | 1,03% |
9.023.000
-1.300.343
| -13% | -US$ 18,1 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
29
Green Brick Partners
GRBK
US$ 2,59 bi
| US$ 92,6 mi | 0,82% |
8.083.022
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
30
Banco Macro
BMA
US$ 3,64 bi
| US$ 83 mi | 0,74% |
+900.000
| Nova | +US$ 79,2 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
31
EQT Corp
EQT
US$ 33 bi
| US$ 48,3 mi | 0,43% |
+1.515.525
| Nova | +US$ 48 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
KDMN
32
Deslistada
Kadmon Holdings, Inc.
KDMN
| US$ 36,6 mi | 0,32% |
9.407.745
| – | – |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
33
Alcoa
AA
US$ 10,5 bi
| – | – |
-2.500.000
| Encerrada | -US$ 86 mi | – |
|
34
Celanese
CE
US$ 5,64 bi
| – | – |
-1.250.000
| Encerrada | -US$ 112 mi | – |
|
|
35
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| – | – |
-3.000.000
| Encerrada | -US$ 247 mi | – |
|
36
Enphase Energy
ENPH
US$ 3,45 bi
| – | – |
-6.248.987
| Encerrada | -US$ 8,56 mi | – |
|
37
Opção de compra
Humana
HUM
US$ 54 bi
| – | – |
-500.000
| Encerrada | -US$ 103 mi | – |
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| – | – |
-3.750.000
| Encerrada | -US$ 329 mi | – |
|
39
Nomad Foods
NOMD
US$ 1,67 bi
| – | – |
-7.000.000
| Encerrada | -US$ 80,2 mi | – |
|
|
40
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| – | – |
-3.500.000
| Encerrada | -US$ 201 mi | – |
|
41
Snap
SNAP
US$ 9,08 bi
| – | – |
-2.250.000
| Encerrada | -US$ 50,7 mi | – |
|
42
Deslistada
Enerplus Corporation
ERF
| – | – |
-3.200.000
| Encerrada | -US$ 25,8 mi | – |
|
43
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| – | – |
-500.000
| Encerrada | -US$ 93,1 mi | – |
|
|
ZAYO
44
Deslistada
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| – | – |
-6.000.000
| Encerrada | -US$ 197 mi | – |
|
|
RICE
45
Deslistada
Rice Energy Inc.
RICE
| – | – |
-5.000.000
| Encerrada | -US$ 118 mi | – |
|
|
HK
46
Deslistada
Halcon Resources Corporation
HK
| – | – |
-5.170.000
| Encerrada | -US$ 39,5 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Third Point no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Third Point detinha 46 posições avaliadas em US$ 11,3 bi, alta de 10% em relação a US$ 10,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
O relatório de T2 2017 de Third Point mostra 8 novas, 10 aumentaram, 9 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Blackrock: 1.550.000 ações no valor de US$ 655 mi. A maior venda foi de JPMorgan Chase, estimada em US$ 329 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 30% dos ativos, abaixo dos 30% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Materiais.
- A maior compra de Third Point no T2 2017 foi Blackrock: 1.550.000 ações no valor de US$ 655 mi.
- Third Point foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 112 mi.
- A maior redução de Third Point em T2 2017 foi em Baxter International, com um corte estimado de US$ 284 mi.
- Third Point encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Chase no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 329 mi.
- As dez maiores posições de Third Point representam 66% de sua carteira de US$ 11,3 bi no T2 2017.
- Third Point abriu 8 novas posições e encerrou 14 em T2 2017.
- O valor da carteira de Third Point subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Point referente a T2 2017, protocolado em 11 de ago. de 2017.