D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Rocket Companies
RKT
US$ 30,5 bi
| US$ 5,42 mi | ﹤0,01% |
344.151
-1.469.026
| -81% | -US$ 21,2 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2227
Clarivate
CLVT
US$ 1,13 bi
| US$ 5,42 mi | ﹤0,01% |
2.508.854
+183.428
| +8% | +US$ 448 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2228
Opção de compra
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 5,41 mi | ﹤0,01% |
46.000
+20.300
| +79% | +US$ 2,44 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2229
Orchid Island Capital
ORC
US$ 981 mi
| US$ 5,41 mi | ﹤0,01% |
775.558
-662.946
| -46% | -US$ 4,57 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2230
Phreesia
PHR
US$ 679 mi
| US$ 5,4 mi | ﹤0,01% |
524.496
+512.955
| +4.445% | +US$ 4,76 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2231
AtriCure
ATRC
US$ 2,85 bi
| US$ 5,4 mi | ﹤0,01% |
192.824
+136.235
| +241% | +US$ 3,83 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2232
Opção de compra
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,5 bi
| US$ 5,39 mi | ﹤0,01% |
+23.500
| Nova | +US$ 5,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2233
Opção de venda
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,25 bi
| US$ 5,38 mi | ﹤0,01% |
+100.000
| Nova | +US$ 4,09 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2234
Opção de compra
Lyft
LYFT
US$ 6,37 bi
| US$ 5,38 mi | ﹤0,01% |
367.900
-122.800
| -25% | -US$ 1,72 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2235
Installed Building Products
IBP
US$ 4,94 bi
| US$ 5,37 mi | ﹤0,01% |
23.381
-22.670
| -49% | -US$ 5,51 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2236
Opção de compra
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,6 bi
| US$ 5,37 mi | ﹤0,01% |
359.500
-133.000
| -27% | -US$ 1,89 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2237
MYR Group
MYRG
US$ 4,36 bi
| US$ 5,37 mi | ﹤0,01% |
10.728
+4.111
| +62% | +US$ 1,69 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
2238
Grab
GRAB
US$ 12 bi
| US$ 5,36 mi | ﹤0,01% |
1.422.754
-2.794.959
| -66% | -US$ 10,2 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2239
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
US$ 1,96 bi
| US$ 5,35 mi | ﹤0,01% |
+235.000
| Nova | +US$ 4,61 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2240
Ferrari
RACE
US$ 69,7 bi
| US$ 5,35 mi | ﹤0,01% |
14.372
+13.187
| +1.113% | +US$ 4,59 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2241
United Microelectronic
UMC
US$ 49,7 bi
| US$ 5,34 mi | ﹤0,01% |
196.314
-1.695.294
| -90% | -US$ 29 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2242
Opção de compra
Abivax
ABVX
US$ 7,69 bi
| US$ 5,33 mi | ﹤0,01% |
+40.000
| Nova | +US$ 4,53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2243
Hall Chadwick Acquisition Corp
HCAC
US$ 295 mi
| US$ 5,32 mi | ﹤0,01% |
529.906
+500.300
| +1.690% | +US$ 5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2244
JFrog
FROG
US$ 10,4 bi
| US$ 5,32 mi | ﹤0,01% |
+58.506
| Nova | +US$ 3,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2245
Opção de compra
Emera Inc
EMA
US$ 14,7 bi
| US$ 5,3 mi | ﹤0,01% |
100.000
+25.000
| +33% | +US$ 1,31 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2246
Opção de venda
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$ 3 bi
| US$ 5,3 mi | ﹤0,01% |
15.900
+14.400
| +960% | +US$ 3,89 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2247
Opção de compra
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 6,08 bi
| US$ 5,29 mi | ﹤0,01% |
62.500
+16.800
| +37% | +US$ 1,36 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2248
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 10,6 bi
| US$ 5,28 mi | ﹤0,01% |
92.214
-190.246
| -67% | -US$ 10,4 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2249
e.l.f. Beauty
ELF
US$ 6,7 bi
| US$ 5,27 mi | ﹤0,01% |
71.185
+62.022
| +677% | +US$ 3,77 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2250
Trevi Therapeutics
TRVI
US$ 1,69 bi
| US$ 5,26 mi | ﹤0,01% |
281.996
+100.652
| +56% | +US$ 1,46 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.