First Quadrant 포트폴리오 보유 종목

First Quadrant의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, First Quadrant의 보유 포지션은 898개, 총액은 US$45.3억였으며 전 분기 US$45.9억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.

First Quadrant의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 116개, 212개 증가, 216개 감소 및 80개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Snap-on 주식으로, 138,900주를 보유했으며 가치는 US$2192만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PepsiCo 주식으로, 추정 금액은 US$3804만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.

• First Quadrant의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Snap-on 주식으로, US$2192만 상당의 138,900주를 매수했어요.
• First Quadrant 측이 2016년 2분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3312만 규모예요.
• First Quadrant의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PepsiCo이며, 추정 감소액은 US$3804만예요.
• First Quadrant 측은 2016년 2분기에 Omnicom Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2735만 규모의 포지션을 정리했어요.
• First Quadrant의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$45.3억 중 16% 비중을 차지해요.
• First Quadrant 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 116개를 편입하고 80개를 청산했어요.
• First Quadrant의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$45.3억 규모가 됐어요.

2016년 7월 19일에 제출된 First Quadrant의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.