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C
Chescapmanager 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.7억
회전율
10.34%
1년 추정 수익률
42.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.18%
1년 예상 수익률
+42.44%
3년 예상 수익률
+202.08%
5년 예상 수익률
+174.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.7억
AUM 성장
+US$5603만
(+5%)
자금 흐름
+US$7310만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.45%
보유액
29
신규
1
증가
4
축소
6
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8092만 |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$1670만 |
| 3 |
GPGI Inc
GPGI
|
+US$1235만 |
| 4 |
KBR
KBR
|
+US$178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+US$1586만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$976만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$925만 |
| 4 |
TechnipFMC
FTI
|
+US$377만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.43% |
| 2 | 산업재 | 21.62% |
| 3 | 정보기술 | 12.9% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.17% |
| 5 | 에너지 | 6.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
콜옵션
Blue Owl Capital
OWL
US$60.5억
| US$175만 | 0.15% |
200,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
27
Cognition Therapeutics
CGTX
US$6940만
| US$115만 | 0.1% |
997,029
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
28
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| – | – |
-300,000
| 청산됨 | -US$8627만 | – |
|
29
콜옵션
Mirion Technologies
MIR
US$37.7억
| – | – |
-30,000
| 청산됨 | -US$55.8만 | – |
|
유사한 펀드
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Chescapmanager의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Chescapmanager는 US$11.7억 상당의 29개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.2억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
Chescapmanager는 2026년 2분기에 순신규 자금 US$7310만를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 4개를 추가했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 lululemon athletica으로, 125,000주를 보유했으며 가치는 US$1427만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 44%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vertiv으로, 보유분을 추정 US$1586만 규모 줄였습니다.
- Chescapmanager의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 lululemon athletica으로, US$1427만 상당의 125,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Chescapmanager로, 추정 증가액은 US$8092만 규모예요.
- Chescapmanager의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vertiv이며, 추정 감소액은 US$1586만예요.
- Chescapmanager의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.7억 중 72%를 차지해요.
- Chescapmanager는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Chescapmanager의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$11.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Chescapmanager의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.