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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.74%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$171억
AUM 성장
+US$25.4억
(+17%)
자금 흐름
-US$4074만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.61%
보유액
2,194
신규
682
증가
333
축소
357
청산됨
710
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blue Owl Capital
OWL
|
+US$1.66억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$7210만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6359만 |
| 4 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$5680만 |
| 5 |
Global X Cybersecurity ETF
BUG
|
+US$2346만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.28억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.24억 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$4829만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3299만 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$3135만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.8% |
| 2 | 정보기술 | 2.44% |
| 3 | 건강관리 | 2.37% |
| 4 | 임의소비재 | 1.9% |
| 5 | 금융 | 1.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1051
콜옵션
Blue Owl Capital
OWL
US$60.5억
| US$91.3만 | 0.01% |
100,000
-110,000
| -52% | -US$133만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
1052
콜옵션
Immunocore
IMCR
US$15.1억
| US$90.4만 | 0.01% |
+30,000
| 신규 | +US$97.1만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
1053
콜옵션
eToro Group
ETOR
US$19.4억
| US$90.1만 | 0.01% |
30,000
| – | – |
2025 Q4
1분기
|
|
1054
콜옵션
Ardelyx
ARDX
US$7.98억
| US$89.8만 | 0.01% |
150,000
+108,800
| +264% | +US$72만 |
2025 Q4
1분기
|
|
1055
콜옵션
Uniti Group
UNIT
US$13.6억
| US$89.1만 | 0.01% |
+95,000
| 신규 | +US$74.5만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
1056
Evolus
EOLS
US$4.69억
| US$88.9만 | 0.01% |
+216,316
| 신규 | +US$105만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
1057
풋옵션
Bicara Therapeutics
BCAX
US$11.1억
| US$88.7만 | 0.01% |
44,600
| – | – |
2025 Q4
1분기
|
|
1058
콜옵션
Zevra Therapeutics
ZVRA
US$5.9억
| US$88.6만 | 0.01% |
95,100
-1,105,300
| -92% | -US$996만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
1059
Amcor
AMCR
US$203억
| US$88.5만 | 0.01% |
22,271
-17,729
| -44% | -US$78.4만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
1060
풋옵션
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$22억
| US$88.5만 | 0.01% |
59,700
+19,700
| +49% | +US$28.8만 |
2024 Q2
7개 분기
|
|
1061
풋옵션
Shake Shack
SHAK
US$28.3억
| US$88.5만 | 0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q1
4개 분기
|
|
1062
Viridian Therapeutics
VRDN
US$21.6억
| US$88.3만 | 0.01% |
+45,127
| 신규 | +US$134만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
1063
Bitdeer Technologies
BTDR
US$21억
| US$88만 | 0.01% |
101,736
-68,264
| -40% | -US$71.7만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
1064
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.63억
| US$87.5만 | 0.01% |
176,400
-738,327
| -81% | -US$793만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
1065
The GEO Group
GEO
US$37.7억
| US$86.9만 | 0.01% |
51,699
-9,917
| -16% | -US$15.8만 |
2024 Q2
7개 분기
|
|
1066
Venture Global Inc
VG
US$318억
| US$86.7만 | 0.01% |
55,000
-17,800
| -24% | -US$19.1만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
1067
Goodyear
GT
US$12.4억
| US$86.2만 | 0.01% |
130,000
-13,734
| -10% | -US$11.6만 |
2025 Q4
1분기
|
|
1068
콜옵션
Magna International
MGA
US$177억
| US$85.9만 | 0.01% |
+15,400
| 신규 | +US$87.9만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
1069
콜옵션
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$7.34억
| US$85.8만 | 0.01% |
241,600
-835,000
| -78% | -US$342만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
|
TWO
1070
풋옵션
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$85.6만 | 0.01% |
+75,000
| 신규 | +US$84만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
1071
콜옵션
Amprius Technologies
AMPX
US$11.3억
| US$84.3만 | ﹤0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$65.2만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
1072
FIVE9
FIVN
US$24.1억
| US$84만 | ﹤0.01% |
55,395
+26,321
| +91% | +US$45.7만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
1073
Badger Meter
BMI
US$36.7억
| US$83.8만 | ﹤0.01% |
+5,500
| 신규 | +US$86.3만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
1074
콜옵션
Burford Capital
BUR
US$6.59억
| US$83.3만 | ﹤0.01% |
184,300
| – | – |
2025 Q4
1분기
|
|
1075
풋옵션
Cedar Fair
FUN
US$8.3억
| US$83.2만 | ﹤0.01% |
46,900
| – | – |
2025 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Caption Management는 US$171억 상당의 2,194개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$146억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 682개, 333개 증가, 357개 감소 및 710개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 112,500주를 보유했으며 가치는 US$6436만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1.28억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Caption Management의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$6436만 상당의 112,500주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 Blue Owl Capital 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.66억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$1.24억예요.
- Caption Management는 2026년 1분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.28억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$171억 중 22%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 1분기에 신규 포지션 682개를 편입하고 710개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$171억에 이르렀어요.
2026년 5월 15일에 제출된 Caption Management의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.