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WealthSource Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.4億
売買回転率
14.61%
推定1年リターン
16.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.79%
1年予想リターン
+16.68%
3年間の予想リターン
+16.78%
5年予想リターン
+65.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.38億
運用資産残高の伸び率
-$3654万
(-13%)
資金フロー
-$3683万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-15.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.81%
保有額
302
新規
44
買い増し
72
減少
109
解消
57
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$479万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$187万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+$178万 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+$114万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$105万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
|
+$499万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
|
+$459万 |
| 3 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+$440万 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$273万 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$265万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.3% |
| 2 | 情報技術 | 5.98% |
| 3 | 金融 | 4.6% |
| 4 | ヘルスケア | 3.31% |
| 5 | エネルギー | 3.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $103万 | 0.43% |
44,832
-96
| -0.2% | -$2,241 |
2016 Q1
3四半期
|
|
52
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $98.3万 | 0.41% |
17,828
-36,530
| -67% | -$184万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
53
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $97.5万 | 0.41% |
4,360
-2,931
| -40% | -$64万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
54
Intel
INTC
$4750億
| $96.4万 | 0.41% |
26,590
-6,052
| -19% | -$21.7万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
BSJH
55
上場廃止
Guggenheim BulletShares 2017 High Yield Corporate Bond ETF
BSJH
| $96.4万 | 0.41% |
37,325
| – | – |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
MIN
56
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
$2.69億
| $95.4万 | 0.4% |
35,809
+672
| +2% | +$1.77万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
57
Altria Group
MO
$1254億
| $94.9万 | 0.4% |
14,027
-1,902
| -12% | -$12.2万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
58
Cisco
CSCO
$4234億
| $92.8万 | 0.39% |
30,723
+191
| +0.6% | +$5,823 |
2016 Q1
3四半期
|
|
59
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.6億
| $90.5万 | 0.38% |
21,774
-10,924
| -33% | -$44.5万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
60
iShares Latin America 40 ETF
ILF
$40.9億
| $87.1万 | 0.37% |
31,585
+4,620
| +17% | +$13.3万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
61
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $85.5万 | 0.36% |
5,247
-903
| -15% | -$13.9万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
62
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $83.9万 | 0.35% |
18,428
-1,160
| -6% | -$5.11万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
63
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$20.6億
| $82.2万 | 0.35% |
29,814
+912
| +3% | +$2.36万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
64
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
$71.5億
| $81.4万 | 0.34% |
28,395
+5,715
| +25% | +$16万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
65
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $79.6万 | 0.34% |
17,800
-1,360
| -7% | -$5.95万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
66
Walt Disney
DIS
$1910億
| $79.5万 | 0.33% |
7,625
-1,157
| -13% | -$11.3万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
67
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $78.8万 | 0.33% |
35,541
-4,491
| -11% | -$10.5万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
68
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.2億
| $78.3万 | 0.33% |
32,148
-1,950
| -6% | -$4.74万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
69
Coca-Cola
KO
$4040億
| $76万 | 0.32% |
18,322
+700
| +4% | +$2.91万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
70
Home Depot
HD
$3089億
| $74.9万 | 0.32% |
5,583
-203
| -4% | -$2.62万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
71
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $73.2万 | 0.31% |
3
| – | – |
2016 Q1
3四半期
|
|
72
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
$40.7億
| $70.6万 | 0.3% |
28,359
| – | – |
2016 Q3
1四半期
|
|
73
ScottsMiracle-Gro
SMG
$31.8億
| $70万 | 0.29% |
7,331
-223
| -3% | -$2万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
74
Merck
MRK
$3601億
| $69.7万 | 0.29% |
12,407
-455
| -4% | -$2.66万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
75
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
$5.49億
| $69.4万 | 0.29% |
29,100
-325
| -1% | -$7,397 |
2016 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
AAM
WealthSource Partnersの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、WealthSource Partnersは$2.38億相当のポジションを302件保有しており、前四半期の$2.74億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
WealthSource Partnersは2016年第4四半期に純額で$3683万を引き出し、57銘柄のポジションを解消し、109銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETFで、推定 $459万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、WealthSource Partnersは$472万相当のSchwab US Aggregate Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- WealthSource Partnersが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Aggregate Bond ETFで、株数は183,290株、評価額は$472万でした。
- WealthSource Partnersは2016年第4四半期にiShares S&P 500 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$105万でした。
- WealthSource Partnersが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDoubleLine Opportunistic Credit Fundで、推定$499万相当を減らしました。
- WealthSource Partnersは2016年第4四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$459万でした。
- 2016年第4四半期時点で、WealthSource Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.38億のポートフォリオの30%を占めています。
- WealthSource Partnersは2016年第4四半期に新たに44件のポジションを取り、57件のポジションを解消しました。
- WealthSource Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$2.38億となりました。
2017年2月17日に提出された、2016年第4四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。