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WealthSource Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.4億
売買回転率
14.61%
推定1年リターン
16.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.79%
1年予想リターン
+16.68%
3年間の予想リターン
+16.78%
5年予想リターン
+65.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.38億
運用資産残高の伸び率
-$3654万
(-13%)
資金フロー
-$3683万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-15.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.81%
保有額
302
新規
44
買い増し
72
減少
109
解消
57
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$479万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$187万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+$178万 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+$114万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$105万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
|
+$499万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
|
+$459万 |
| 3 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+$440万 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$273万 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$265万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.3% |
| 2 | 情報技術 | 5.98% |
| 3 | 金融 | 4.6% |
| 4 | ヘルスケア | 3.31% |
| 5 | エネルギー | 3.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $215万 | 0.91% |
47,584
+431
| +0.9% | +$1.92万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
27
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
$16.6億
| $215万 | 0.9% |
80,219
-23,573
| -23% | -$64.8万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
28
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$107億
| $213万 | 0.9% |
100,590
+2,320
| +2% | +$4.85万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
29
GE Aerospace
GE
$3256億
| $209万 | 0.88% |
13,824
+23
| +0.2% | +$3,341 |
2016 Q1
3四半期
|
|
30
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$49.8億
| $207万 | 0.87% |
35,820
-360
| -1% | -$2.1万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
31
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $200万 | 0.84% |
23,709
-9,725
| -29% | -$82.3万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
32
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
$14.8億
| $200万 | 0.84% |
+46,035
| 新規 | +$178万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $191万 | 0.8% |
+9,308
| 新規 | +$187万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
34
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $186万 | 0.78% |
99,960
-69,048
| -41% | -$128万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
35
Chevron
CVX
$4413億
| $185万 | 0.78% |
15,694
-3,768
| -19% | -$41万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
36
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $172万 | 0.72% |
14,044
-2,716
| -16% | -$33.7万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
37
Great Southern Bancorp
GSBC
$8.51億
| $171万 | 0.72% |
31,366
| – | – |
2016 Q2
2四半期
|
|
38
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $163万 | 0.69% |
25,859
+439
| +2% | +$2.71万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $157万 | 0.66% |
18,246
-2,199
| -11% | -$16.8万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
40
IBM
IBM
$2187億
| $150万 | 0.63% |
9,459
+410
| +5% | +$6.25万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $150万 | 0.63% |
12,996
-1,986
| -13% | -$22.9万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
42
Verizon
VZ
$1861億
| $145万 | 0.61% |
27,122
-5,137
| -16% | -$25.7万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
43
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $144万 | 0.61% |
20,572
-4,926
| -19% | -$32.3万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
44
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $138万 | 0.58% |
37,816
+5,384
| +17% | +$19.6万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
45
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $137万 | 0.58% |
52,112
+864
| +2% | +$2.24万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
46
AT&T
T
$1606億
| $135万 | 0.57% |
41,963
-6,216
| -13% | -$18.3万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
47
McDonald's
MCD
$1719億
| $122万 | 0.51% |
10,037
-508
| -5% | -$5.96万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
48
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $117万 | 0.49% |
9,100
-3,463
| -28% | -$43万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
49
iShares Global Tech ETF
IXN
$90.5億
| $114万 | 0.48% |
+62,130
| 新規 | +$114万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
50
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $114万 | 0.48% |
12,840
-1,900
| -13% | -$16.4万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
AAM
WealthSource Partnersの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、WealthSource Partnersは$2.38億相当のポジションを302件保有しており、前四半期の$2.74億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
WealthSource Partnersは2016年第4四半期に純額で$3683万を引き出し、57銘柄のポジションを解消し、109銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETFで、推定 $459万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、WealthSource Partnersは$472万相当のSchwab US Aggregate Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- WealthSource Partnersが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Aggregate Bond ETFで、株数は183,290株、評価額は$472万でした。
- WealthSource Partnersは2016年第4四半期にiShares S&P 500 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$105万でした。
- WealthSource Partnersが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDoubleLine Opportunistic Credit Fundで、推定$499万相当を減らしました。
- WealthSource Partnersは2016年第4四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$459万でした。
- 2016年第4四半期時点で、WealthSource Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.38億のポートフォリオの30%を占めています。
- WealthSource Partnersは2016年第4四半期に新たに44件のポジションを取り、57件のポジションを解消しました。
- WealthSource Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$2.38億となりました。
2017年2月17日に提出された、2016年第4四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。