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Parallel Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 6560 M
Rotación
11.49%
Rendimiento estimado a 1 año
32.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1235 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 98.1 M
(-7.4%)
Flujo de capital
+USD 139 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.9%
Posición
2,819
Nuevas
365
Aumentadas
978
Reducidas
847
Cerradas
217
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVB Financial
CVBF
|
+USD 78.5 M |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 48.7 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 16.1 M |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 10.8 M |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 8.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 13.1 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 7.79 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 6.79 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 6.62 M |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 6.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.43% |
| 2 | Tecnología | 12.95% |
| 3 | Finanzas | 11.18% |
| 4 | Atención médica | 5.67% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Western Union
WU
USD 1924 M
| USD 68 k | 0.01% |
3,771
-3,839
| -50% | -USD 94.1 k |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
827
Dejó de cotizar
California BanCorp Common Stock
CALB
| USD 68 k | 0.01% |
+5,850
| Nuevas | +USD 69.9 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
MNTV
828
Dejó de cotizar
Momentive Global Inc. Common Stock
MNTV
| USD 68 k | 0.01% |
5,086
| – | – |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
|
LMNX
829
Dejó de cotizar
Luminex Corp
LMNX
| USD 68 k | 0.01% |
2,500
| – | – |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
830
Dropbox
DBX
USD 7734 M
| USD 67 k | 0.01% |
3,703
-11,739
| -76% | -USD 214 k |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
831
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 67 k | 0.01% |
1,294
| – | – |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
832
VanEck Agribusiness ETF
MOO
USD 1137 M
| USD 67 k | 0.01% |
1,310
-65
| -5% | -USD 3.99 k |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
833
Southwest Gas
SWX
USD 6335 M
| USD 67 k | 0.01% |
970
-186
| -16% | -USD 13.4 k |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
834
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 67 k | 0.01% |
1,832
-8,107
| -82% | -USD 365 k |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
835
Voya Financial
VOYA
USD 8517 M
| USD 67 k | 0.01% |
1,671
+180
| +12% | +USD 9.8 k |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
836
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 67 k | 0.01% |
1,481
-839
| -36% | -USD 61.9 k |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
|
NUAN
837
Dejó de cotizar
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| USD 67 k | 0.01% |
+4,010
| Nuevas | +USD 78.4 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
MXIM
838
Dejó de cotizar
Maxim Integrated Products
MXIM
| USD 67 k | 0.01% |
1,391
+451
| +48% | +USD 25.9 k |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
839
Avnet
AVT
USD 7403 M
| USD 66 k | 0.01% |
2,650
+2,534
| +2,184% | +USD 86.4 k |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
840
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1036 M
| USD 66 k | 0.01% |
1,391
-157
| -10% | -USD 9.8 k |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
841
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
USD 160 M
| USD 65 k | 0.01% |
1,924
+3
| +0.2% | +USD 130 |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
842
STMicroelectronics
STM
USD 40.6 mil M
| USD 65 k | 0.01% |
3,064
-202
| -6% | -USD 5.32 k |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
843
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 65 k | 0.01% |
809
-32
| -4% | -USD 3.45 k |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
|
IBDO
844
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| USD 65 k | 0.01% |
2,633
| – | – |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
845
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
| USD 65 k | 0.01% |
2,632
| – | – |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
846
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 10.7 mil M
| USD 64 k | 0.01% |
355
+317
| +834% | +USD 73.9 k |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
847
Maximus
MMS
USD 3218 M
| USD 64 k | 0.01% |
1,106
-1,201
| -52% | -USD 81.6 k |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
848
Tyler Technologies
TYL
USD 14.8 mil M
| USD 64 k | 0.01% |
217
+79
| +57% | +USD 24.5 k |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
|
UBA
849
Dejó de cotizar
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
| USD 64 k | 0.01% |
4,600
+4,471
| +3,466% | +USD 92.2 k |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
850
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 63 k | 0.01% |
880
+125
| +17% | +USD 11.3 k |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Parallel Advisors en T1 2020
Al cierre de T1 2020, Parallel Advisors mantenía 2,819 posiciones valuadas en USD 1235 M, un 7.4% menos que los USD 1333 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Parallel Advisors destinó USD 139 M de nuevo capital neto durante T1 2020, abrió 365 nuevas posiciones y aumentó 978 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Adverum Biotechnologies: 5,766 acciones con un valor de USD 563 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, por un valor estimado de USD 13.1 M.
- La mayor compra de Parallel Advisors en T1 2020 fue Adverum Biotechnologies: 5,766 acciones por un valor de USD 563 k.
- Parallel Advisors fue quien más aumentó su posición en CVB Financial durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 78.5 M.
- La mayor reducción de Parallel Advisors durante T1 2020 fue en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, con un recorte estimado de USD 13.1 M.
- Parallel Advisors cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF en T1 2020, con una venta estimada de USD 1.38 M.
- Las diez principales posiciones de Parallel Advisors representan 40% de su cartera de USD 1235 M en T1 2020.
- Parallel Advisors abrió 365 posiciones nuevas y cerró 217 en T1 2020.
- El valor de la cartera de Parallel Advisors cayó 7.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 1235 M.
Según el Informe 13F de Parallel Advisors correspondiente a T1 2020, presentado el 27 abr 2020.