D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1202 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 1045 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 934 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 924 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 922 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3196 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1577 M |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+USD 901 M |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 883 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 805 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.42% |
| 2 | Tecnología | 18.55% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.97% |
| 4 | Finanzas | 8.5% |
| 5 | Atención médica | 8.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3126
Opción de compra
Acadia Healthcare
ACHC
USD 2791 M
| USD 1.33 M | ﹤0.01% |
+56,700
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
3127
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 12.1 mil M
| USD 1.33 M | ﹤0.01% |
10,993
-13,529
| -55% | -USD 1.5 M |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
3128
Opción de compra
Amcor
AMCR
USD 20.3 mil M
| USD 1.32 M | ﹤0.01% |
+33,300
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
3129
Opción de compra
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 1.32 M | ﹤0.01% |
6,300
+4,600
| +271% | +USD 945 k |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
3130
Opción de venta
Sprout Social
SPT
USD 683 M
| USD 1.32 M | ﹤0.01% |
+232,100
| Nuevas | +USD 1.79 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
3131
Opción de compra
Conagra Brands
CAG
USD 6908 M
| USD 1.32 M | ﹤0.01% |
+84,100
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
3132
Marqeta
MQ
USD 1946 M
| USD 1.32 M | ﹤0.01% |
80,875
-29,444
| -27% | -USD 496 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
3133
American Vanguard Corp
AVD
USD 31.3 M
| USD 1.32 M | ﹤0.01% |
529,980
+2,977
| +0.6% | +USD 12.7 k |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
3134
Opción de compra
A.O. Smith
AOS
USD 8049 M
| USD 1.32 M | ﹤0.01% |
+20,000
| Nuevas | +USD 1.44 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
3135
Opción de compra
Ligand Pharmaceuticals
LGND
USD 5892 M
| USD 1.32 M | ﹤0.01% |
6,600
-1,000
| -13% | -USD 198 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
3136
St. Joe Company
JOE
USD 3895 M
| USD 1.32 M | ﹤0.01% |
20,973
+10,365
| +98% | +USD 694 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
3137
Alamo Group
ALG
USD 1834 M
| USD 1.32 M | ﹤0.01% |
7,973
-11,510
| -59% | -USD 2.17 M |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
3138
Opción de compra
Smurfit Westrock
SW
USD 21.6 mil M
| USD 1.32 M | ﹤0.01% |
+33,000
| Nuevas | +USD 1.42 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
3139
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
USD 510 M
| USD 1.31 M | ﹤0.01% |
69,998
+58,961
| +534% | +USD 1.56 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
3140
First Merchants
FRME
USD 2487 M
| USD 1.31 M | ﹤0.01% |
33,887
-45,983
| -58% | -USD 1.8 M |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
3141
Fidus Investment
FDUS
USD 755 M
| USD 1.31 M | ﹤0.01% |
75,236
+50,295
| +202% | +USD 940 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
3142
Tredegar Corp
TG
USD 273 M
| USD 1.31 M | ﹤0.01% |
164,806
-5,825
| -3% | -USD 48.7 k |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
3143
CryoPort
CYRX
USD 853 M
| USD 1.31 M | ﹤0.01% |
158,225
-91,078
| -37% | -USD 823 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
3144
Opción de compra
Asbury Automotive
ABG
USD 3053 M
| USD 1.31 M | ﹤0.01% |
6,700
+3,800
| +131% | +USD 843 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
3145
Rising Dragon Acquisition Corp
RDAC
USD 29.1 M
| USD 1.31 M | ﹤0.01% |
273,125
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
3146
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
USD 178 M
| USD 1.31 M | ﹤0.01% |
25,154
-25,337
| -50% | -USD 1.55 M |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
3147
Compass Pathways
CMPS
USD 1489 M
| USD 1.31 M | ﹤0.01% |
236,380
-1,217,496
| -84% | -USD 8.19 M |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
3148
PicS N.V.
PICS
USD 1707 M
| USD 1.31 M | ﹤0.01% |
+125,009
| Nuevas | +USD 1.83 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
3149
Dejó de cotizar
Blue Foundry Bancorp
BLFY
| USD 1.3 M | ﹤0.01% |
98,540
-11,284
| -10% | -USD 149 k |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
3150
Opción de compra
Cracker Barrel
CBRL
USD 1542 M
| USD 1.3 M | ﹤0.01% |
46,300
-93,300
| -67% | -USD 2.84 M |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T1 2026
Al cierre de T1 2026, D.E. Shaw & Co mantenía 5,226 posiciones valuadas en USD 166 mil M, un 8.8% menos que los USD 182 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
D.E. Shaw & Co registró retiros netos por USD 5923 M en T1 2026, cerró 756 posiciones y redujo 1,922 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 805 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 30% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, D.E. Shaw & Co abrió una nueva posición en Venture Global Inc por valor de USD 211 M.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T1 2026 fue Venture Global Inc: 13,410,074 acciones por un valor de USD 211 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 1202 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T1 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 3196 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 805 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 11% de su cartera de USD 166 mil M en T1 2026.
- D.E. Shaw & Co abrió 685 posiciones nuevas y cerró 756 en T1 2026.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co cayó 8.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 166 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T1 2026, presentado el 15 may 2026.