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AL
Agran Libbie Posiciones de la cartera
AUM
USD 425 M
Rotación
12.78%
Rendimiento estimado a 1 año
16.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.53%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 425 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.4 M
(+3%)
Flujo de capital
-USD 6.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.4%
Posición
133
Nuevas
7
Aumentadas
36
Reducidas
66
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+USD 2.91 M |
| 2 |
Douglas Emmett
DEI
|
+USD 1.28 M |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 526 k |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 388 k |
| 5 |
Merck
MRK
|
+USD 344 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Midstream Partners
MMLP
|
+USD 3.18 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 2.34 M |
| 3 |
Donaldson
DCI
|
+USD 1.61 M |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 861 k |
| 5 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+USD 754 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 16.62% |
| 2 | Tecnología | 16.01% |
| 3 | Energía | 12.6% |
| 4 | Atención médica | 11.25% |
| 5 | Servicios de comunicación | 10.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| – | – |
-6,795
| Cerradas | -USD 491 k | – |
|
127
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| – | – |
-600
| Cerradas | -USD 23 k | – |
|
|
128
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| – | – |
-96,650
| Cerradas | -USD 2.34 M | – |
|
129
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| – | – |
-555
| Cerradas | -USD 29 k | – |
|
130
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| – | – |
-300
| Cerradas | -USD 21 k | – |
|
131
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| – | – |
-200
| Cerradas | -USD 6 k | – |
|
|
DNKN
132
Dejó de cotizar
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| – | – |
-4,235
| Cerradas | -USD 222 k | – |
|
|
QCP
133
Dejó de cotizar
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| – | – |
-48,638
| Cerradas | -USD 754 k | – |
|
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MGII
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TM
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FFEC
Revisión del portafolio de Agran Libbie en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Agran Libbie mantenía 133 posiciones por un valor de USD 425 M, un aumento de 3% frente a los USD 413 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de Agran Libbie muestra 7 nuevos, Aumentaron 36, 66 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue 3M: 18,943 acciones con un valor de USD 3.03 M. La mayor venta fue Martin Midstream Partners, por un valor estimado de USD 3.18 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 17% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Agran Libbie en T1 2017 fue 3M: 18,943 acciones por un valor de USD 3.03 M.
- Agran Libbie fue quien más aumentó su posición en Kinder Morgan durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 526 k.
- La mayor reducción de Agran Libbie durante T1 2017 fue en Donaldson, con un recorte estimado de USD 1.61 M.
- Agran Libbie cerró por completo su posición en Martin Midstream Partners en T1 2017, con una venta estimada de USD 3.18 M.
- Las diez principales posiciones de Agran Libbie representan 30% de su cartera de USD 425 M en T1 2017.
- Agran Libbie abrió 7 posiciones nuevas y cerró 10 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Agran Libbie aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 425 M.
Según el Informe 13F de Agran Libbie correspondiente a T1 2017, presentado el 27 abr 2017.