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AL
Agran Libbie Posiciones de la cartera
AUM
USD 425 M
Rotación
12.78%
Rendimiento estimado a 1 año
16.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.53%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 392 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.1 M
(+5.4%)
Flujo de capital
+USD 442 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.49%
Posición
113
Nuevas
5
Aumentadas
34
Reducidas
54
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+USD 402 k |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 341 k |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 329 k |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+USD 253 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simon Property Group
SPG
|
+USD 581 k |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 391 k |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 342 k |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 338 k |
| 5 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+USD 252 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 18.24% |
| 2 | Tecnología | 15.67% |
| 3 | Finanzas | 13.31% |
| 4 | Salud | 11.2% |
| 5 | Industriales | 10.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 19.8 M | 5.06% |
852,324
+2,020
| +0.2% | +USD 43 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 13.1 M | 3.35% |
165,525
+1,035
| +0.6% | +USD 82.3 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 13.1 M | 3.35% |
69
-1
| -1% | -USD 190 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| USD 12.6 M | 3.21% |
96,369
-415
| -0.4% | -USD 51.6 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 47.6 mil M
| USD 11.5 M | 2.94% |
219,388
-2,500
| -1% | -USD 128 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Dominion Energy
D
USD 55.3 mil M
| USD 11.3 M | 2.9% |
158,581
-1,450
| -0.9% | -USD 102 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 11.3 M | 2.87% |
107,539
-738
| -0.7% | -USD 74.6 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.9 mil M
| USD 11.2 M | 2.87% |
287,008
-1,594
| -0.6% | -USD 58.8 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 10.1 M | 2.58% |
100,432
-1,279
| -1% | -USD 129 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 9.29 M | 2.37% |
127,897
-787
| -0.6% | -USD 58 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Simon Property Group
SPG
USD 67 mil M
| USD 8.91 M | 2.28% |
53,603
-3,558
| -6% | -USD 581 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Healthpeak Properties
DOC
USD 12.9 mil M
| USD 8.68 M | 2.22% |
230,234
-109
| -0% | -USD 4.1 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 8.26 M | 2.11% |
65,287
+870
| +1% | +USD 110 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
KMP
14
Dejó de cotizar
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| USD 8.02 M | 2.05% |
97,561
+336
| +0.3% | +USD 25.9 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
Intel
INTC
USD 485 mil M
| USD 7.94 M | 2.03% |
256,953
-3,349
| -1% | -USD 91.8 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.11 B
| USD 7.8 M | 1.99% |
270,079
+43,874
| +19% | +USD 1.19 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 7.77 M | 1.98% |
158,866
+1,056
| +0.7% | +USD 51.2 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 7.73 M | 1.97% |
90,154
-353
| -0.4% | -USD 27.5 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 7.54 M | 1.93% |
90,976
-299
| -0.3% | -USD 23.3 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 7.43 M | 1.9% |
94,574
-489
| -0.5% | -USD 39.4 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
NextEra Energy
NEE
USD 165 mil M
| USD 7.43 M | 1.9% |
290,060
-1,492
| -0.5% | -USD 36.3 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
OKS
22
Dejó de cotizar
Oneok Partners LP
OKS
| USD 7.37 M | 1.88% |
125,726
-399
| -0.3% | -USD 22.2 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Visa
V
USD 763 mil M
| USD 6.9 M | 1.76% |
131,088
-100
| -0.1% | -USD 5.23 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
NBL
24
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
| USD 6.72 M | 1.72% |
86,732
-487
| -0.6% | -USD 35.5 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 6.39 M | 1.63% |
150,944
-1,679
| -1% | -USD 68.1 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
KI
NAM
RFCA
TM
Revisión del portafolio de Agran Libbie en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Agran Libbie mantenía 113 posiciones por un valor de USD 392 M, un aumento de 5.4% frente a los USD 372 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2014 de Agran Libbie muestra 5 nuevos, Aumentaron 34, 54 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Washington Prime Group Inc.: 2,310 acciones con un valor de USD 390 k. La mayor venta fue Simon Property Group, por un valor estimado de USD 581 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 18% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Agran Libbie en T2 2014 fue Washington Prime Group Inc.: 2,310 acciones por un valor de USD 390 k.
- Agran Libbie fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 1.19 M.
- La mayor reducción de Agran Libbie durante T2 2014 fue en Simon Property Group, con un recorte estimado de USD 581 k.
- Agran Libbie cerró por completo su posición en ABB Ltd en T2 2014, con una venta estimada de USD 252 k.
- Las diez principales posiciones de Agran Libbie representan 31% de su cartera de USD 392 M en T2 2014.
- Agran Libbie abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Agran Libbie aumentó 5.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 392 M.
Según el Informe 13F de Agran Libbie correspondiente a T2 2014, presentado el 1 ago 2014.