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AL

Agran Libbie Ativos da carteira

AUM US$ 425 mi Giro 12,78%
Retorno est. (1 ano) 16,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,68%
Retorno est. (1 ano)
+16,08%
Retorno est. (3 anos)
+27,53%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 392 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,1 mi
Fluxo de capital
+US$ 442 mil
Fluxo de capital (%)
0,11%
10 maiores posições (%)
31,49%
Posição
113
Nova
5
Aumentada
34
Reduzida
54
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 1,19 mi
2
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
+US$ 402 mil
3
ícone de FCX
Freeport-McMoran
FCX
+US$ 341 mil
4
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 329 mil
5
ícone de BX
Blackstone
BX
+US$ 253 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPG
Simon Property Group
SPG
+US$ 581 mil
2
ícone de CSCO
Cisco
CSCO
+US$ 391 mil
3
ícone de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+US$ 342 mil
4
ícone de IBM
IBM
IBM
+US$ 338 mil
5
ABB
ABB Ltd
ABB
+US$ 252 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Energia 18,24%
2 Tecnologia 15,67%
3 Financeiro 13,31%
4 Saúde 11,2%
5 Bens industriais 10,36%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
US$ 19,8 mi 5,06%
852.324
+2.020
+0,2% +US$ 43 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de QCOM
2
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
US$ 13,1 mi 3,35%
165.525
+1.035
+0,6% +US$ 82,3 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de BRK.A
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
US$ 13,1 mi 3,35%
69
-1
-1% -US$ 190 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de CVX
4
Chevron
CVX
US$ 443 bi
US$ 12,6 mi 3,21%
96.369
-415
-0,4% -US$ 51,6 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de TEVA
5
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 47,6 bi
US$ 11,5 mi 2,94%
219.388
-2.500
-1% -US$ 128 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de D
6
Dominion Energy
D
US$ 55,3 bi
US$ 11,3 mi 2,9%
158.581
-1.450
-0,9% -US$ 102 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de JNJ
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
US$ 11,3 mi 2,87%
107.539
-738
-0,7% -US$ 74,6 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de EPD
8
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,9 bi
US$ 11,2 mi 2,87%
287.008
-1.594
-0,6% -US$ 58,8 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de XOM
9
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
US$ 10,1 mi 2,58%
100.432
-1.279
-1% -US$ 129 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de RTX
10
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
US$ 9,29 mi 2,37%
127.897
-787
-0,6% -US$ 58 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de SPG
11
Simon Property Group
SPG
US$ 67 bi
US$ 8,91 mi 2,28%
53.603
-3.558
-6% -US$ 581 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de DOC
12
Healthpeak Properties
DOC
US$ 12,9 bi
US$ 8,68 mi 2,22%
230.234
-109
-0% -US$ 4,1 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de BRK.B
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
US$ 8,26 mi 2,11%
65.287
+870
+1% +US$ 110 mil
2013 Q2
4 trimestres
KMP
14
Deslistada
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
US$ 8,02 mi 2,05%
97.561
+336
+0,3% +US$ 25,9 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de INTC
15
Intel
INTC
US$ 485 bi
US$ 7,94 mi 2,03%
256.953
-3.349
-1% -US$ 91,8 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de GOOG
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,11 tri
US$ 7,8 mi 1,99%
270.079
+43.874
+19% +US$ 1,19 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de VZ
17
Verizon
VZ
US$ 185 bi
US$ 7,77 mi 1,98%
158.866
+1.056
+0,7% +US$ 51,2 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de COP
18
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
US$ 7,73 mi 1,97%
90.154
-353
-0,4% -US$ 27,5 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de GILD
19
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
US$ 7,54 mi 1,93%
90.976
-299
-0,3% -US$ 23,3 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de PG
20
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 7,43 mi 1,9%
94.574
-489
-0,5% -US$ 39,4 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de NEE
21
NextEra Energy
NEE
US$ 165 bi
US$ 7,43 mi 1,9%
290.060
-1.492
-0,5% -US$ 36,3 mil
2013 Q2
4 trimestres
OKS
22
Deslistada
Oneok Partners LP
OKS
US$ 7,37 mi 1,88%
125.726
-399
-0,3% -US$ 22,2 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de V
23
Visa
V
US$ 763 bi
US$ 6,9 mi 1,76%
131.088
-100
-0,1% -US$ 5,23 mil
2013 Q2
4 trimestres
NBL
24
Deslistada
Noble Energy, Inc.
NBL
US$ 6,72 mi 1,72%
86.732
-487
-0,6% -US$ 35,5 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de KO
25
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
US$ 6,39 mi 1,63%
150.944
-1.679
-1% -US$ 68,1 mil
2013 Q2
4 trimestres
1
2 3 4 5

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MGII
MDP Global Investors II Chicago, Illinois AUM de US$ 422 mi 10,6% Retorno est. (1 ano)
KI
Kalmar Investments Greenville, Delaware AUM de US$ 443 mi 23,5% Retorno est. (1 ano)
NAM
Netols Asset Management Mequon, Wisconsin AUM de US$ 445 mi 26,06% Retorno est. (1 ano)
RFCA
R&F Capital Advisors New York AUM de US$ 387 mi
TM
TSG6 Management San Francisco, California AUM de US$ 310 mi 18,66% Retorno est. (1 ano)
PAM
Princeton Alpha Management Princeton Junction, New Jersey AUM de US$ 299 mi 11,81% Retorno est. (1 ano)
IWMPD
Integrated Wealth Management (Palm Desert) Palm Desert, California AUM de US$ 299 mi 12,86% Retorno est. (1 ano)
FFEC
First Financial Equity Corporation Scottsdale, Arizona AUM de US$ 584 mi

Revisão da carteira de Agran Libbie no T2 2014

No fechamento de T2 2014, Agran Libbie detinha 113 posições avaliadas em US$ 392 mi, alta de 5,4% em relação a US$ 372 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.

O relatório de T2 2014 de Agran Libbie mostra 5 novas, 34 aumentaram, 54 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Washington Prime Group Inc.: 2.310 ações no valor de US$ 390 mil. A maior venda foi de Simon Property Group, estimada em US$ 581 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 18% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Agran Libbie no T2 2014 foi Washington Prime Group Inc.: 2.310 ações no valor de US$ 390 mil.
  • Agran Libbie foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 1,19 mi.
  • A maior redução de Agran Libbie em T2 2014 foi em Simon Property Group, com um corte estimado de US$ 581 mil.
  • Agran Libbie encerrou totalmente sua posição em ABB Ltd no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 252 mil.
  • As dez maiores posições de Agran Libbie representam 31% de sua carteira de US$ 392 mi no T2 2014.
  • Agran Libbie abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T2 2014.
  • O valor da carteira de Agran Libbie subiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 392 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Agran Libbie referente a T2 2014, protocolado em 1 de ago. de 2014.