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AL
Agran Libbie Ativos da carteira
AUM
US$ 425 mi
Giro
12,78%
Retorno est. (1 ano)
16,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,54%
Retorno est. (1 ano)
+16,08%
Retorno est. (3 anos)
+27,53%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 372 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,33 mi
(-2,2%)
Fluxo de capital
-US$ 14,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,5%
Posição
119
Nova
2
Aumentada
35
Reduzida
57
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 2,94 mi |
| 2 |
Loews
L
|
+US$ 603 mil |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 321 mil |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 310 mil |
| 5 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+US$ 256 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 4,46 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 2,39 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,95 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$ 1,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 17,49% |
| 2 | Tecnologia | 15,5% |
| 3 | Financeiro | 14,01% |
| 4 | Saúde | 11,19% |
| 5 | Bens industriais | 10,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 16,3 mi | 4,39% |
850.304
+12.012
| +1% | +US$ 228 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 13,1 mi | 3,53% |
70
-2
| -3% | -US$ 351 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
3
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 13 mi | 3,49% |
164.490
-661
| -0,4% | -US$ 49,8 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
4
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 46 bi
| US$ 11,7 mi | 3,16% |
221.888
-11.985
| -5% | -US$ 554 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
5
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 11,5 mi | 3,1% |
96.784
-885
| -0,9% | -US$ 103 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
Dominion Energy
D
US$ 57,3 bi
| US$ 11,4 mi | 3,06% |
160.031
-4.059
| -2% | -US$ 277 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 10,6 mi | 2,86% |
108.277
-901
| -0,8% | -US$ 83,5 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
8
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 10 mi | 2,69% |
288.602
-3.898
| -1% | -US$ 129 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 9,9 mi | 2,67% |
101.711
-1.840
| -2% | -US$ 175 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
10
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 9,46 mi | 2,55% |
128.684
-1.231
| -0,9% | -US$ 88,4 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
11
Simon Property Group
SPG
US$ 68,5 bi
| US$ 8,82 mi | 2,37% |
57.161
-224
| -0,4% | -US$ 33,4 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
12
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,3 bi
| US$ 8,14 mi | 2,19% |
230.343
+7.400
| +3% | +US$ 256 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 8,05 mi | 2,17% |
64.417
+1.885
| +3% | +US$ 220 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 373 bi
| US$ 7,66 mi | 2,06% |
95.063
-750
| -0,8% | -US$ 59,1 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
15
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 7,51 mi | 2,02% |
157.810
-109
| -0,1% | -US$ 5,16 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
KMP
16
Deslistada
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$ 7,19 mi | 1,94% |
97.225
+1.701
| +2% | +US$ 132 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
17
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 7,08 mi | 1,91% |
131.188
-1.760
| -1% | -US$ 97,8 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 6,97 mi | 1,88% |
291.552
-3.844
| -1% | -US$ 87,1 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
OKS
19
Deslistada
Oneok Partners LP
OKS
| US$ 6,75 mi | 1,82% |
126.125
-903
| -0,7% | -US$ 48 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
20
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 6,72 mi | 1,81% |
260.302
-120
| -0% | -US$ 3 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 6,47 mi | 1,74% |
91.275
-5.136
| -5% | -US$ 403 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
22
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| US$ 6,37 mi | 1,71% |
90.507
+875
| +1% | +US$ 58,6 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 6,28 mi | 1,69% |
226.205
+8.713
| +4% | +US$ 254 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
NBL
24
Deslistada
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$ 6,2 mi | 1,67% |
87.219
-1.530
| -2% | -US$ 101 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 6,07 mi | 1,63% |
48.937
+1.272
| +3% | +US$ 157 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KI
NAM
RFCA
TM
Revisão da carteira de Agran Libbie no T1 2014
No T1 2014, Agran Libbie detinha 119 posições no valor de US$ 372 mi, uma queda de 2,2% em relação a US$ 380 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Agran Libbie fez uma retirada líquida de US$ 14,4 mi em T1 2014, encerrando 11 posições e reduzindo 57 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Emerging Markets ETF, uma posição estimada em US$ 4,46 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 17% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Agran Libbie abriu uma nova posição em iShares Russell 3000 ETF no valor de US$ 1,8 mi.
- A maior compra de Agran Libbie no T1 2014 foi iShares Russell 3000 ETF: 26.597 ações no valor de US$ 1,8 mi.
- Agran Libbie foi quem mais aumentou sua posição em AT&T no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 321 mil.
- A maior redução de Agran Libbie em T1 2014 foi em IBM, com um corte estimado de US$ 636 mil.
- Agran Libbie encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ETF no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 4,46 mi.
- As dez maiores posições de Agran Libbie representam 32% de sua carteira de US$ 372 mi no T1 2014.
- Agran Libbie abriu 2 novas posições e encerrou 11 em T1 2014.
- O valor da carteira de Agran Libbie caiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 372 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Agran Libbie referente a T1 2014, protocolado em 28 de abr. de 2014.