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Agran Libbie Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 12,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
372 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,33 Mio. $
Kapitalfluss
-14,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,5 %
Position
119
Neu
2
Aufgestockt
35
Reduziert
57
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+2,94 Mio. $
2
L-Symbol
Loews
L
+602.889 $
3
T-Symbol
AT&T
T
+320.814 $
4
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+310.079 $
5
DOC-Symbol
Healthpeak Properties
DOC
+255.528 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+4,46 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+2,39 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,95 Mio. $
4
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+1,67 Mio. $
5
IYR-Symbol
iShares US Real Estate ETF
IYR
+1,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 17,49 %
2 Technologie 15,5 %
3 Finanzwesen 14,01 %
4 Gesundheitswesen 11,19 %
5 Industrie 10,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
16,3 Mio. $ 4,39 %
850.304
+12.012
+1 % +228.478 $
2013 Q2
3 Quartale
BRK.A-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
13,1 Mio. $ 3,53 %
70
-2
-3 % -351.031 $
2013 Q2
3 Quartale
QCOM-Symbol
3
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
13 Mio. $ 3,49 %
164.490
-661
-0,4 % -49.780 $
2013 Q2
3 Quartale
TEVA-Symbol
4
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
47,4 Mrd. $
11,7 Mio. $ 3,16 %
221.888
-11.985
-5 % -553.919 $
2013 Q2
3 Quartale
CVX-Symbol
5
Chevron
CVX
445 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,1 %
96.784
-885
-0,9 % -102.920 $
2013 Q2
3 Quartale
D-Symbol
6
Dominion Energy
D
54,8 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,06 %
160.031
-4.059
-2 % -277.187 $
2013 Q2
3 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,86 %
108.277
-901
-0,8 % -83.533 $
2013 Q2
3 Quartale
EPD-Symbol
8
Enterprise Products Partners
EPD
79 Mrd. $
10 Mio. $ 2,69 %
288.602
-3.898
-1 % -129.209 $
2013 Q2
3 Quartale
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,67 %
101.711
-1.840
-2 % -175.391 $
2013 Q2
3 Quartale
RTX-Symbol
10
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
9,46 Mio. $ 2,55 %
128.684
-1.231
-0,9 % -88.435 $
2013 Q2
3 Quartale
SPG-Symbol
11
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
8,82 Mio. $ 2,37 %
57.161
-224
-0,4 % -33.368 $
2013 Q2
3 Quartale
DOC-Symbol
12
Healthpeak Properties
DOC
12,7 Mrd. $
8,14 Mio. $ 2,19 %
230.343
+7.400
+3 % +255.528 $
2013 Q2
3 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
8,05 Mio. $ 2,17 %
64.417
+1.885
+3 % +220.268 $
2013 Q2
3 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
7,66 Mio. $ 2,06 %
95.063
-750
-0,8 % -59.098 $
2013 Q2
3 Quartale
VZ-Symbol
15
Verizon
VZ
181 Mrd. $
7,51 Mio. $ 2,02 %
157.810
-109
-0,1 % -5.155 $
2013 Q2
3 Quartale
KMP
16
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
7,19 Mio. $ 1,94 %
97.225
+1.701
+2 % +132.143 $
2013 Q2
3 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
766 Mrd. $
7,08 Mio. $ 1,91 %
131.188
-1.760
-1 % -97.814 $
2013 Q2
3 Quartale
NEE-Symbol
18
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
6,97 Mio. $ 1,88 %
291.552
-3.844
-1 % -87.097 $
2013 Q2
3 Quartale
OKS
19
Nicht mehr gelistet
Oneok Partners LP
OKS
6,75 Mio. $ 1,82 %
126.125
-903
-0,7 % -47.958 $
2013 Q2
3 Quartale
INTC-Symbol
20
Intel
INTC
491 Mrd. $
6,72 Mio. $ 1,81 %
260.302
-120
-0 % -2.996 $
2013 Q2
3 Quartale
GILD-Symbol
21
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
6,47 Mio. $ 1,74 %
91.275
-5.136
-5 % -402.807 $
2013 Q2
3 Quartale
COP-Symbol
22
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
6,37 Mio. $ 1,71 %
90.507
+875
+1 % +58.566 $
2013 Q2
3 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
6,28 Mio. $ 1,69 %
226.205
+8.713
+4 % +253.689 $
2013 Q2
3 Quartale
NBL
24
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
6,2 Mio. $ 1,67 %
87.219
-1.530
-2 % -101.306 $
2013 Q2
3 Quartale
GE-Symbol
25
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
6,07 Mio. $ 1,63 %
48.937
+1.272
+3 % +157.132 $
2013 Q2
3 Quartale
1
2 3 4 5

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NAM
Netols Asset Management Mequon, Wisconsin 445 Mio. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFCA
R&F Capital Advisors New York 387 Mio. $ AUM
TM
TSG6 Management San Francisco, California 310 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Princeton Alpha Management
Princeton Alpha Management Princeton Junction, New Jersey 299 Mio. $ AUM 11,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Integrated Wealth Management (Palm Desert)
Integrated Wealth Management (Palm Desert) Palm Desert, California 299 Mio. $ AUM 12,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Financial Equity Corporation
First Financial Equity Corporation Scottsdale, Arizona 584 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Agran Libbie für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Agran Libbie 119 Positionen im Wert von 372 Mio. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 380 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Agran Libbie zog im Q1 2014 netto 14,4 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 57 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Agran Libbie eine neue Position in iShares Russell 3000 ETF im Wert von 1,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Agran Libbie im Q1 2014 war iShares Russell 3000 ETF: 26.597 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $.
  • Agran Libbie hat seine Position in AT&T in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 320.814 $.
  • Der größte Positionsabbau von Agran Libbie im Q1 2014 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 635.917 $.
  • Agran Libbie hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Agran Libbie machen im Q1 2014 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 372 Mio. $ aus.
  • Agran Libbie eröffnete 2 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Agran Libbie sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 372 Mio. $.

Auf Grundlage der von Agran Libbie für Q1 2014 am 28. Apr. 2014 eingereichten 13F-Meldung .