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Agran Libbie Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 12,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
385 Mio. $
AUM-Wachstum
-35 Mio. $
Kapitalfluss
-24,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,07 %
Position
138
Neu
1
Aufgestockt
29
Reduziert
68
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+274.833 $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+263.996 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+253.881 $
4
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
+229.469 $
5
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+219.887 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+3,55 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,08 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,17 Mio. $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+2,15 Mio. $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+1,82 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,1 %
2 Finanzwesen 14,77 %
3 Energie 14,77 %
4 Gesundheitswesen 12,62 %
5 Industrie 10,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
26,4 Mio. $ 6,87 %
842.996
-6.720
-0,8 % -214.945 $
2013 Q2
8 Quartale
BRK.A-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
13,3 Mio. $ 3,46 %
65
– –
2013 Q2
8 Quartale
TEVA-Symbol
3
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,06 %
199.531
-5.660
-3 % -349.155 $
2013 Q2
8 Quartale
QCOM-Symbol
4
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,79 %
171.459
-1.259
-0,7 % -85.892 $
2013 Q2
8 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,64 %
104.486
-1.199
-1 % -120.070 $
2013 Q2
8 Quartale
GILD-Symbol
6
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,64 %
86.803
-2.914
-3 % -318.411 $
2013 Q2
8 Quartale
CVX-Symbol
7
Chevron
CVX
441 Mrd. $
9,46 Mio. $ 2,46 %
98.117
-1.045
-1 % -109.728 $
2013 Q2
8 Quartale
D-Symbol
8
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
9,43 Mio. $ 2,45 %
141.033
-3.665
-3 % -257.874 $
2013 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9,11 Mio. $ 2,37 %
343.440
-201
-0,1 % -5.385 $
2013 Q2
8 Quartale
SPG-Symbol
10
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
9 Mio. $ 2,34 %
52.031
-768
-1 % -141.141 $
2013 Q2
8 Quartale
RTX-Symbol
11
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
8,93 Mio. $ 2,32 %
127.924
-1.634
-1 % -119.891 $
2013 Q2
8 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,76 Mio. $ 2,27 %
64.320
-1.505
-2 % -214.662 $
2013 Q2
8 Quartale
KMI-Symbol
13
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
8,65 Mio. $ 2,25 %
225.381
+5.267
+2 % +219.887 $
2014 Q4
2 Quartale
EPD-Symbol
14
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
8,52 Mio. $ 2,21 %
285.016
-4.236
-1 % -138.652 $
2013 Q2
8 Quartale
DOC-Symbol
15
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
8,51 Mio. $ 2,21 %
256.156
+5.234
+2 % +190.531 $
2013 Q2
8 Quartale
V-Symbol
16
Visa
V
756 Mrd. $
8,32 Mio. $ 2,16 %
123.863
-4.243
-3 % -287.546 $
2013 Q2
8 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
8,1 Mio. $ 2,1 %
97.308
-2.415
-2 % -207.624 $
2013 Q2
8 Quartale
INTC-Symbol
18
Intel
INTC
475 Mrd. $
7,43 Mio. $ 1,93 %
244.159
-6.978
-3 % -225.585 $
2013 Q2
8 Quartale
VZ-Symbol
19
Verizon
VZ
186 Mrd. $
7,33 Mio. $ 1,9 %
157.241
-3.088
-2 % -151.161 $
2013 Q2
8 Quartale
GE-Symbol
20
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
7,08 Mio. $ 1,84 %
55.603
-747
-1 % -96.875 $
2013 Q2
8 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
6,98 Mio. $ 1,81 %
89.235
-2.502
-3 % -201.322 $
2013 Q2
8 Quartale
NEE-Symbol
22
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
6,74 Mio. $ 1,75 %
275.160
-6.100
-2 % -155.054 $
2013 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,61 Mio. $ 1,72 %
149.712
-2.372
-2 % -108.231 $
2013 Q2
8 Quartale
BLK-Symbol
24
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
6,39 Mio. $ 1,66 %
18.470
-520
-3 % -189.554 $
2013 Q2
8 Quartale
GS-Symbol
25
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
6,18 Mio. $ 1,6 %
29.575
-571
-2 % -116.348 $
2013 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MGII
MDP Global Investors II Chicago, Illinois 422 Mio. $ AUM 10,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kalmar Investments Greenville, Delaware 443 Mio. $ AUM 23,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Netols Asset Management Mequon, Wisconsin 445 Mio. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFCA
R&F Capital Advisors New York 387 Mio. $ AUM
TM
TSG6 Management San Francisco, California 310 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Princeton Alpha Management Princeton Junction, New Jersey 299 Mio. $ AUM 11,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWMPD
Integrated Wealth Management (Palm Desert) Palm Desert, California 299 Mio. $ AUM 12,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFEC
First Financial Equity Corporation Scottsdale, Arizona 584 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Agran Libbie für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Agran Libbie 138 Positionen im Wert von 385 Mio. $, ein Rückgang um 8,3 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Agran Libbie zog im Q2 2015 netto 24,1 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 68 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,55 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Agran Libbie eine neue Position in PRECISION CASTPARTS CORP im Wert von 218.000 $.

  • Der größte Kauf von Agran Libbie im Q2 2015 war PRECISION CASTPARTS CORP: 1.093 Aktien im Wert von 218.000 $.
  • Agran Libbie hat seine Position in NXP Semiconductors in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 274.833 $.
  • Der größte Positionsabbau von Agran Libbie im Q2 2015 entfiel auf McDonald's und belief sich schätzungsweise auf 2,15 Mio. $.
  • Agran Libbie hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Agran Libbie machen im Q2 2015 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 385 Mio. $ aus.
  • Agran Libbie hat in Q2 2015 eine neue Position eröffnet und 18 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Agran Libbie sank gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 385 Mio. $.

Auf Grundlage der von Agran Libbie für Q2 2015 am 28. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .